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浦銀安盛盛通定開債券(004800
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.13790.04%
近1月：0.25%
近1年：2.15%

累計凈值

1.2429
近3月：0.30%
近3年：6.95%

近6月：1.15%
成立來：25.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：54.42億元（2025-03-31）基金經理：鄭雙超等
成 立 日：2017-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-16～06-27/06-16～06-27
預估開放申購時間：
2025年06月13日15:00~06月27日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~06月27日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1379 1.2429 0.04%
    05-08 1.1375 1.2425 0.06%
    05-07 1.1368 1.2418 0.02%
    05-06 1.1366 1.2416 0.02%
    04-30 1.1364 1.2414 0.03%
    04-29 1.1361 1.2411 0.03%
    04-28 1.1358 1.2408 0.02%
    04-25 1.1356 1.2406 0.00%
    04-24 1.1356 1.2406 0.00%
    04-23 1.1356 1.2406 -0.01%
    04-22 1.1357 1.2407 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.25%
    0.30%
    1.15%
    0.35%
    2.15%
    4.61%
    6.95%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    1774 | 3368
    1488 | 3312
    2818 | 3194
    2173 | 3287
    2660 | 2953
    2252 | 2435
    1908 | 2064
    四分位排名

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    不佳

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