基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.11760.02%
近1月：0.14%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.2497
近3月：0.27%
近3年：6.02%

近6月：0.81%
成立來：26.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：53.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭雙超等
成 立 日：2017-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-26/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1176 1.2497 0.02%
    10-16 1.1174 1.2495 0.02%
    10-15 1.1172 1.2493 0.00%
    10-14 1.1172 1.2493 0.00%
    10-13 1.1172 1.2493 0.03%
    10-10 1.1169 1.2490 0.01%
    10-09 1.1168 1.2489 0.05%
    09-30 1.1162 1.2483 0.03%
    09-29 1.1159 1.2480 0.02%
    09-26 1.1157 1.2478 0.02%
    09-25 1.1155 1.2476 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.14%
    0.27%
    0.81%
    0.97%
    1.91%
    4.33%
    6.02%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2779 | 3495
    556 | 3490
    459 | 3440
    649 | 3344
    1030 | 3247
    2094 | 3128
    2287 | 2565
    2007 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-26 07:19
95 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:33
132 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-08 09:31
148 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 08-08 09:13
123 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
215 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-13 07:21
233 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 05-24 09:25
215 0 看著賬戶里鴻遠(yuǎn)蹦出的95蛋，終于理解什么叫‘睡后收 彭葦葦 04-30 00:13
207 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
212 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:38
280 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 02-28 07:29
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475 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 11-22 07:19
431 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:43
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587 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-21 09:24
568 0 公告浦銀安盛盛通定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-21 09:18
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