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單位凈值 (2025-07-02)

1.11380.04%
近1月：0.22%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.2459
近3月：0.64%
近3年：6.67%

近6月：0.58%
成立來：25.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：54.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭雙超等
成 立 日：2017-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-29～10-20/09-29～10-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1138 1.2459 0.04%
    07-01 1.1133 1.2454 0.02%
    06-30 1.1131 1.2452 0.02%
    06-27 1.1129 1.2450 0.03%
    06-26 1.1126 1.2447 -0.01%
    06-25 1.1127 1.2448 -0.01%
    06-24 1.1128 1.2449 -0.02%
    06-23 1.1130 1.2451 0.02%
    06-20 1.1128 1.2449 0.00%
    06-19 1.1128 1.2449 0.01%
    06-18 1.1127 1.2448 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.22%
    0.64%
    0.58%
    0.62%
    2.03%
    4.45%
    6.67%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1979 | 3119
    2675 | 3110
    2616 | 3060
    1799 | 2985
    2048 | 2984
    2433 | 2741
    2035 | 2196
    1731 | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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