基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A(161029
)

凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：3.47%
近1年：13.68%

單位凈值 (2025-10-20)

1.7870-0.11%
近3月：-6.93%
近3年：60.27%

累計(jì)凈值

1.8730
近6月：5.49%
成立來(lái)：95.12%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王保合
成 立 日：2015-04-30管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.7870 1.8730 -0.11%
    10-17 1.7890 1.8750 -0.28%
    10-16 1.7940 1.8800 1.30%
    10-15 1.7710 1.8570 0.62%
    10-14 1.7600 1.8460 2.39%
    10-13 1.7190 1.8050 0.70%
    10-10 1.7070 1.7930 0.41%
    10-09 1.7000 1.7860 -0.18%
    09-30 1.7030 1.7890 -0.76%
    09-29 1.7160 1.8020 -0.46%
    09-26 1.7240 1.8100 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.96%
    3.47%
    -6.93%
    5.49%
    9.97%
    13.68%
    47.20%
    60.27%
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標(biāo)的
    1.78%
    3.76%
    -6.58%
    4.69%
    6.92%
    11.86%
    37.48%
    43.81%
    同類排名
    40 | 4449
    269 | 4440
    4091 | 4127
    3627 | 3760
    2821 | 3416
    2334 | 3071
    653 | 2358
    246 | 1896
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.84%
    2024-12-3145.44%
    2024-06-3049.04%
    2023-12-3154.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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