基金品種

全球市場
富國中證銀行指數(shù)(LOF)A(161029
)

凈值估算(25-07-02 14:50)

--
近1月：7.16%
近1年：36.94%

單位凈值 (2025-07-01)

1.88701.45%
近3月：13.81%
近3年：51.32%

累計凈值

1.9730
近6月：16.12%
成立來：106.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王保合
成 立 日：2015-04-30管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.8870 1.9730 1.45%
    06-30 1.8600 1.9460 -0.32%
    06-27 1.8660 1.9520 -2.66%
    06-26 1.9170 2.0030 1.00%
    06-25 1.8980 1.9840 0.96%
    06-24 1.8800 1.9660 0.37%
    06-23 1.8730 1.9590 1.19%
    06-20 1.8510 1.9370 1.15%
    06-19 1.8300 1.9160 -0.16%
    06-18 1.8330 1.9190 0.83%
    06-17 1.8180 1.9040 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    7.16%
    13.81%
    16.12%
    16.12%
    36.94%
    59.51%
    51.32%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    6.61%
    13.26%
    14.72%
    14.72%
    30.20%
    46.43%
    32.20%
    同類排名
    3581 | 3968
    719 | 3936
    78 | 3706
    317 | 3426
    317 | 3426
    567 | 2888
    24 | 2218
    43 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3145.44%
    2024-06-3049.04%
    2023-12-3154.24%
    2023-06-3033.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
31937 105 全球資產(chǎn)荒下的港股紅利：估值洼地與分紅盛宴 守得云開見牛 07-02 09:54
42 0 真不錯，雖然倉位是沒敢打滿，但是至少自己對選還是有 七七貔貅 07-01 22:28
36 0 #曬收益# 基民8sR2BG 07-01 15:25
38 1 這個怎么今天綠的 空白的告白 07-01 15:25
36 1 我買錯了把錢退我 拒絕做踢啊啊 07-01 15:25
33899 111 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A（005051）：掘金 牛姐投資筆記 06-28 04:21
562 0 6月27日分享：銀行砸盤，創(chuàng)指強勢！ 大張羽 06-27 14:12
126 0 行業(yè) | 中證銀行漲1.2%，跨境支付通首筆業(yè)務(wù)落 賽道觀察家 06-23 18:46
215 0 行業(yè) | 銀行逆勢上漲，15家中小銀行資本補充工具 賽道觀察家 06-20 20:50
781 3 午后大跳水！今年投什么比較穩(wěn)？ 淘氣的桃子 06-18 16:18
186 0 行業(yè) | 銀行震蕩調(diào)整，今日收跌0.19% 賽道觀察家 06-17 17:42
424 1 “銀行+小微盤”齊創(chuàng)新高！魚和熊掌真能兼得？操作注 叨叨愛養(yǎng)基 06-13 22:15
1058 3 險資、南向、公募都在增持銀行！什么信號？操作要注意 叨叨愛養(yǎng)基 06-12 15:09
686 1 股民朋友注意！這周又有銀行股要“發(fā)紅包”了——6家 芋泥啵啵基 06-10 10:59
633 4 銀行壓艙+小微沖鋒，注意！這個組合穩(wěn)中帶爆… 叨叨愛養(yǎng)基 06-09 11:51
155 1 現(xiàn)在這世道，能讓人安心睡覺的都是好投資！方正保險專 可樂加冰唄 06-09 10:09
684 1 年內(nèi)首次LPR降息、存款利率下調(diào)同步落地，銀行邏輯 我是數(shù)據(jù)派 06-06 12:05
639 2 今年以來險資狂買8次銀行股！ 銀行板塊真火了，操作 叨叨愛養(yǎng)基 06-06 12:01
774 1 這個組合能捕獲雙重阿爾法？震蕩市突圍要注意了… 叨叨愛養(yǎng)基 06-04 16:46
849 1 存款利率跌穿地板！ 當(dāng)前市場靠AH套利的還有它… 叨叨愛養(yǎng)基 06-04 16:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1