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單位凈值 (2025-09-03)

1.04140.12%
近1月:-0.22%
近1年:3.51%

累計(jì)凈值

1.2767
近3月:0.10%
近3年:13.26%

近6月:0.76%
成立來:30.63%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.27億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李冠頔
成 立 日:2017-08-09管 理 人中歐基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0414 1.2767 0.12%
    09-02 1.0402 1.2755 0.03%
    09-01 1.0399 1.2752 0.05%
    08-29 1.0394 1.2747 0.04%
    08-28 1.0390 1.2743 -0.18%
    08-27 1.0409 1.2762 -0.04%
    08-26 1.0413 1.2766 0.07%
    08-25 1.0406 1.2759 0.13%
    08-22 1.0393 1.2746 -0.04%
    08-21 1.0397 1.2750 0.08%
    08-20 1.0389 1.2742 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.22%
    0.10%
    0.76%
    0.13%
    3.51%
    8.67%
    13.26%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    2445 | 3158
    1947 | 3110
    1917 | 2994
    2262 | 2962
    245 | 2795
    170 | 2248
    83 | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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