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中歐瑾泰債券C(004729

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單位凈值 (2025-12-12): 1.0364-0.09%; 近1月：-0.07%; 近1年：1.00%

累計(jì)凈值: 1.2770; 近3月：0.31%; 近3年：11.56%

: 近6月：-0.18%; 成立來(lái)：30.67%

類型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李冠頔
成立日：2017-08-09	管理人：中歐基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回

購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
20國(guó)開	10.04%	--
20國(guó)開	10.04%	--
20國(guó)開	10.00%	--
20國(guó)開	10.00%	--
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-12	1.0364	1.2770	-0.09%
12-11	1.0373	1.2779	0.07%
12-10	1.0366	1.2772	0.04%
12-09	1.0362	1.2768	0.05%
12-08	1.0357	1.2763	0.00%
12-05	1.0357	1.2763	0.05%
12-04	1.0352	1.2758	-0.10%
12-03	1.0362	1.2768	-0.02%
12-02	1.0364	1.2770	-0.04%
12-01	1.0368	1.2774	0.03%
11-28	1.0365	1.2771	0.05%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.07%	0.31%	-0.18%	0.16%	1.00%	8.70%	11.56%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.12%	0.39%	0.19%	0.88%	1.36%	6.71%	11.10%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1616 \| 3518	1841 \| 3513	2408 \| 3484	2624 \| 3397	2541 \| 3241	2199 \| 3200	192 \| 2673	534 \| 2296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.79%	1.69%	-1.15%	3.66%	0.55%	1.77%	1.66%	0.80%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2765 \| 3497	179 \| 3451	2899 \| 3040	97 \| 3316	762 \| 3195	269 \| 3360	391 \| 3226	1828 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.84%	2.88%	3.40%	2.77%	2.80%	4.14%	2.41%	--
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	86 \| 3316	1978 \| 3108	265 \| 2727	1840 \| 2409	803 \| 2196	631 \| 1720	850 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢(shì)
同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說(shuō)明其在同類基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐惢鸬陌俜直葦?shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

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報(bào)告期基金換手率
2018-06-30 132.86%
2017-12-31 3.85%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2018-06-30	132.86%
2017-12-31	3.85%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-05-21~至今	李冠頔	208天	0.03%
2024-01-10~2025-05-20	周錦程	1年又131天	7.94%
2023-05-26~2024-01-09	LI TONG	228天	1.76%
2023-04-10~2023-05-25	余羅暢 LI TONG	45天	0.77%
2022-11-30~2023-04-09	孫甜余羅暢 LI TONG	130天	0.74%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
53	0	【12月10日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	12-10 20:15
48	0	【12月10日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	12-10 20:12
46	0	【12月09日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	12-09 20:11
64	0	【12月01日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	12-01 20:21
67	0	【11月17日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	11-17 20:50
70	1	【11月13日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	11-14 11:11
74	0	【11月12日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	11-12 20:15
61	0	【11月11日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	11-11 20:46
60	0	【11月10日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	11-10 20:27
79	0	【11月03日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	11-03 20:23
79	0	【10月31日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-31 20:32
66	0	【10月30日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-30 20:28
74	0	【10月29日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-29 20:37
54	0	公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-28 09:32
81	0	【10月27日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-27 20:27
89	0	【10月21日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-21 20:31
109	0	【10月16日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-16 20:35
114	0	【10月14日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-14 20:36
1335	4	時(shí)隔一年，PCR指標(biāo)再到1！加大債基定投定額	范范愛養(yǎng)基	10-14 14:03
118	0	【10月13日播報(bào)員報(bào)蛋】	凈值播報(bào)員	10-13 20:30

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東財(cái)芯片C	17128人
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C	17169人
東財(cái)瑞利債券C	17153人
東財(cái)北證50C	17195人

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2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0085元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0372元
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2023-03-13	每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-02-23	每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-06-17	每份派現(xiàn)金0.0110元
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