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單位凈值 (2025-11-28)

1.03650.05%
近1月：0.14%
近1年：2.60%

累計凈值

1.2771
近3月：0.27%
近3年：11.53%

近6月：0.14%
成立來：30.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中歐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0365 1.2771 0.05%
    11-27 1.0360 1.2766 -0.04%
    11-26 1.0364 1.2770 -0.05%
    11-25 1.0369 1.2775 -0.03%
    11-24 1.0372 1.2778 0.00%
    11-21 1.0372 1.2778 -0.01%
    11-20 1.0373 1.2779 0.00%
    11-19 1.0373 1.2779 -0.04%
    11-18 1.0377 1.2783 0.00%
    11-17 1.0377 1.2783 0.03%
    11-14 1.0374 1.2780 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.14%
    0.27%
    0.14%
    0.17%
    2.60%
    8.84%
    11.53%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1445 | 3515
    1332 | 3493
    2348 | 3470
    2503 | 3380
    2586 | 3241
    684 | 3181
    188 | 2642
    376 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 【11月10日播報員報蛋】 凈值播報員 11-10 20:27
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72 0 【10月31日播報員報蛋】 凈值播報員 10-31 20:32
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