基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04600.06%
近1月：0.52%
近1年：5.04%

累計(jì)凈值

1.2813
近3月：1.76%
近3年：14.39%

近6月：0.57%
成立來(lái)：31.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0460 1.2813 0.06%
    06-30 1.0454 1.2807 -0.02%
    06-27 1.0456 1.2809 0.01%
    06-26 1.0455 1.2808 0.04%
    06-25 1.0451 1.2804 -0.06%
    06-24 1.0457 1.2810 -0.06%
    06-23 1.0463 1.2816 0.01%
    06-20 1.0462 1.2815 0.03%
    06-19 1.0545 1.2812 0.04%
    06-18 1.0541 1.2808 0.03%
    06-17 1.0538 1.2805 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.52%
    1.76%
    0.57%
    0.57%
    5.04%
    9.77%
    14.39%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    259 | 3114
    165 | 3064
    2022 | 2988
    2022 | 2988
    148 | 2744
    158 | 2199
    90 | 1854
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 【07月01日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-01 20:09
144 0 【06月26日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-26 20:23
6795 17 牛市啟動(dòng)，這個(gè)債也要吃肉了！千萬(wàn)別錯(cuò)過(guò)！ 小沐投資筆記 06-26 15:04
138 0 【06月20日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-20 20:26
115 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-20 00:32
94 0 【06月19日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-19 20:23
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116 0 【06月18日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-18 20:12
142 0 【06月17日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-17 21:22
98 0 【06月16日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-16 21:28
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158 0 【06月13日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-13 21:29
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112 0 【06月05日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-05 20:30
112 0 【06月04日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 06-04 20:09
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