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單位凈值 (2025-11-28)

1.03650.05%
近1月：0.14%
近1年：2.60%

累計凈值

1.2771
近3月：0.27%
近3年：11.53%

近6月：0.14%
成立來：30.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0365 1.2771 0.05%
    11-27 1.0360 1.2766 -0.04%
    11-26 1.0364 1.2770 -0.05%
    11-25 1.0369 1.2775 -0.03%
    11-24 1.0372 1.2778 0.00%
    11-21 1.0372 1.2778 -0.01%
    11-20 1.0373 1.2779 0.00%
    11-19 1.0373 1.2779 -0.04%
    11-18 1.0377 1.2783 0.00%
    11-17 1.0377 1.2783 0.03%
    11-14 1.0374 1.2780 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.14%
    0.27%
    0.14%
    0.17%
    2.60%
    8.84%
    11.53%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    1332 | 3493
    2348 | 3470
    2503 | 3380
    2586 | 3241
    684 | 3181
    188 | 2642
    376 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
53 0 【11月17日播報員報蛋】 凈值播報員 11-17 20:50
63 1 【11月13日播報員報蛋】 凈值播報員 11-14 11:11
68 0 【11月12日播報員報蛋】 凈值播報員 11-12 20:15
52 0 【11月11日播報員報蛋】 凈值播報員 11-11 20:46
54 0 【11月10日播報員報蛋】 凈值播報員 11-10 20:27
73 0 【11月03日播報員報蛋】 凈值播報員 11-03 20:23
72 0 【10月31日播報員報蛋】 凈值播報員 10-31 20:32
60 0 【10月30日播報員報蛋】 凈值播報員 10-30 20:28
69 0 【10月29日播報員報蛋】 凈值播報員 10-29 20:37
47 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
75 0 【10月27日播報員報蛋】 凈值播報員 10-27 20:27
83 0 【10月21日播報員報蛋】 凈值播報員 10-21 20:31
102 0 【10月16日播報員報蛋】 凈值播報員 10-16 20:35
107 0 【10月14日播報員報蛋】 凈值播報員 10-14 20:36
1333 4 時隔一年，PCR指標(biāo)再到1！加大債基定投定額 范范愛養(yǎng)基 10-14 14:03
112 0 【10月13日播報員報蛋】 凈值播報員 10-13 20:30
2690 1 時隔一年，PCR指標(biāo)再到1！加大債基定投定額 范范愛養(yǎng)基 10-13 10:41
156 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 09-24 00:20
150 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 00:27
168 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 09-18 00:16
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