基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.09660.05%
近1月：0.31%
近1年：3.90%

累計凈值

1.1806
近3月：0.17%
近3年：11.28%

近6月：2.42%
成立來：18.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2020-04-17管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-30～08-07/07-30～08-07
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月29日15:00~08月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月29日15:00~08月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0966 1.1806 0.05%
    05-08 1.0960 1.1800 0.09%
    05-07 1.0950 1.1790 0.00%
    05-06 1.0950 1.1790 0.02%
    04-30 1.0948 1.1788 0.04%
    04-29 1.0944 1.1784 0.08%
    04-28 1.0935 1.1775 0.05%
    04-25 1.0930 1.1770 0.00%
    04-24 1.0930 1.1770 -0.02%
    04-23 1.0932 1.1772 -0.04%
    04-22 1.0936 1.1776 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.31%
    0.17%
    2.42%
    0.49%
    3.90%
    7.94%
    11.28%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3398
    1118 | 3368
    2056 | 3312
    733 | 3194
    1508 | 3287
    891 | 2953
    886 | 2435
    698 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:25
33 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:15
55 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:29
121 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:27
225 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第七次 基金資訊 09-13 07:13
161 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:49
255 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 07-27 08:27
177 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 10:06
247 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏恒慧一年定期開放債 基金資訊 07-16 07:13
241 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 07-16 07:11
180 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-31 09:08
158 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:06
204 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:13
187 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:54
232 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:20
264 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:16
294 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:42
336 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-20 09:27
403 0 公告華夏恒慧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第六次 基金資訊 06-19 07:07
390 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏恒慧一年定期開放債 基金資訊 06-14 07:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1