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華夏鼎福三個月定開債A(005791
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.03720.01%
近1月：0.17%
近1年：3.32%

累計凈值

1.2516
近3月：0.53%
近3年：12.64%

近6月：0.35%
成立來：27.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-29～09-11/08-29～09-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月28日15:00~09月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月28日15:00~09月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0372 1.2516 0.01%
    07-02 1.0371 1.2515 0.01%
    07-01 1.0370 1.2514 0.01%
    06-30 1.0369 1.2513 0.01%
    06-27 1.0368 1.2512 0.01%
    06-26 1.0367 1.2511 0.01%
    06-25 1.0366 1.2510 0.00%
    06-24 1.0366 1.2510 -0.01%
    06-23 1.0367 1.2511 0.01%
    06-20 1.0366 1.2510 0.01%
    06-19 1.0365 1.2509 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.53%
    0.35%
    0.61%
    3.32%
    8.78%
    12.64%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2850 | 3111
    2906 | 3107
    2593 | 3047
    2248 | 2976
    2118 | 2972
    1005 | 2729
    356 | 2187
    254 | 1843
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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