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單位凈值 (2025-09-02)

1.11330.00%
近1月：0.05%
近1年：2.01%

累計凈值

1.2723
近3月：0.32%
近3年：7.85%

近6月：1.25%
成立來：29.39%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2017-06-15管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1133 1.2723 0.00%
    09-01 1.1133 1.2723 0.02%
    08-29 1.1131 1.2721 0.00%
    08-28 1.1131 1.2721 -0.01%
    08-27 1.1132 1.2722 0.03%
    08-26 1.1129 1.2719 0.02%
    08-25 1.1127 1.2717 0.01%
    08-22 1.1126 1.2716 0.01%
    08-21 1.1125 1.2715 0.00%
    08-20 1.1125 1.2715 0.01%
    08-19 1.1124 1.2714 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.32%
    1.25%
    0.96%
    2.01%
    5.29%
    7.85%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    91 | 962
    515 | 958
    580 | 944
    179 | 937
    509 | 937
    365 | 888
    237 | 773
    250 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好
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