基金品種

全球市場(chǎng)
鵬華永泰定期開(kāi)放債券(004503
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.36070.03%
近1月：1.39%
近1年：6.76%

累計(jì)凈值

1.5202
近3月：1.81%
近3年：16.29%

近6月：4.32%
成立來(lái)：55.38%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：祝松等
成 立 日：2017-05-25管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-15～11-11/10-15～11-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年10月14日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年10月14日15:00~11月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.3607 1.5202 0.03%
    01-14 1.3603 1.5198 0.05%
    01-13 1.3596 1.5191 -0.19%
    01-12 1.3622 1.5217 0.23%
    01-09 1.3591 1.5186 0.15%
    01-08 1.3570 1.5165 0.16%
    01-07 1.3548 1.5143 0.01%
    01-06 1.3546 1.5141 0.16%
    01-05 1.3525 1.5120 0.22%
    12-31 1.3495 1.5090 0.09%
    12-30 1.3483 1.5078 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    1.39%
    1.81%
    4.32%
    0.83%
    6.76%
    13.17%
    16.29%
    同類(lèi)平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類(lèi)排名
    188 | 785
    151 | 781
    124 | 761
    71 | 726
    170 | 787
    67 | 669
    72 | 564
    65 | 513
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30-0.38%
    2024-12-310.18%
    2023-12-311.09%
    2022-12-310.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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