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鑫元瑞利定期開放債券(004459
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.17410.02%
近1月：0.20%
近1年：2.66%

累計凈值

1.4107
近3月：0.56%
近3年：13.80%

近6月：0.95%
成立來：47.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2017-03-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-17～12-23/12-17～12-23
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1741 1.4107 0.02%
    11-27 1.1739 1.4105 -0.01%
    11-26 1.1740 1.4106 -0.04%
    11-25 1.1745 1.4111 -0.01%
    11-24 1.1746 1.4112 0.00%
    11-21 1.1746 1.4112 0.00%
    11-20 1.1746 1.4112 0.00%
    11-19 1.1746 1.4112 0.02%
    11-18 1.1744 1.4110 0.01%
    11-17 1.1743 1.4109 0.03%
    11-14 1.1740 1.4106 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.20%
    0.56%
    0.95%
    1.78%
    2.66%
    9.05%
    13.80%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    996 | 3515
    597 | 3493
    473 | 3470
    450 | 3380
    457 | 3241
    633 | 3181
    157 | 2642
    105 | 2265
    四分位排名

    良好

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