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鑫元瑞利定期開放債券(004459
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.16840.03%
近1月：0.06%
近1年：2.55%

累計凈值

1.4050
近3月：0.46%
近3年：12.69%

近6月：1.62%
成立來：46.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2017-03-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1684 1.4050 0.03%
    09-02 1.1680 1.4046 0.02%
    09-01 1.1678 1.4044 0.02%
    08-29 1.1676 1.4042 0.00%
    08-28 1.1676 1.4042 -0.03%
    08-27 1.1679 1.4045 0.02%
    08-26 1.1677 1.4043 0.03%
    08-25 1.1674 1.4040 0.03%
    08-22 1.1670 1.4036 0.02%
    08-21 1.1668 1.4034 0.01%
    08-20 1.1667 1.4033 -0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.46%
    1.62%
    1.28%
    2.55%
    9.31%
    12.69%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    670 | 3158
    379 | 3110
    234 | 2994
    418 | 2962
    1003 | 2795
    102 | 2248
    112 | 1907
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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