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單位凈值 (2025-10-16)

1.01320.01%
近1月：0.09%
近1年：1.50%

累計凈值

1.0689
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：0.68%
成立來：7.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：76.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓昭
成 立 日：2017-06-19管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-26/12-26
預估開放申購時間：
2025年12月25日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月25日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0132 1.0689 0.01%
    10-15 1.0131 1.0688 0.00%
    10-14 1.0131 1.0688 0.00%
    10-13 1.0131 1.0688 0.01%
    10-10 1.0130 1.0687 0.01%
    10-09 1.0129 1.0686 0.02%
    10-08 1.0128 1.0685 --
    10-07 1.0128 1.0685 --
    10-06 1.0128 1.0685 --
    10-05 1.0128 1.0685 --
    10-04 1.0128 1.0685 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    0.68%
    1.05%
    1.50%
    4.02%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    782 | 968
    519 | 967
    350 | 956
    545 | 941
    526 | 937
    810 | 906
    690 | 795
    -- | 641
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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128 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-23 08:07
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98 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
103 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 10:06
92 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
135 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 08:07
203 0 公告關于嘉實6個月理財債券型證券投資基金第七期運作期投 基金資訊 01-16 07:38
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184 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金關于第六期運作期到 基金資訊 12-20 07:33
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171 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:06
165 0 公告嘉實6個月理財債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
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