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單位凈值 (2025-07-02)

1.01080.00%
近1月：0.28%
近1年：1.68%

累計凈值

1.0665
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來：6.81%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓昭
成 立 日：2017-06-19管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-26/12-26
預(yù)估開放申購時間：
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預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月25日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0108 1.0665 0.00%
    07-01 1.0108 1.0665 0.01%
    06-30 1.0107 1.0664 0.00%
    06-27 1.0107 1.0664 0.00%
    06-26 1.0107 1.0664 0.00%
    06-25 1.0107 1.0664 0.00%
    06-24 1.0107 1.0664 0.02%
    06-23 1.0170 1.0662 0.01%
    06-20 1.0169 1.0661 0.04%
    06-19 1.0165 1.0657 0.01%
    06-18 1.0164 1.0656 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.28%
    0.51%
    0.80%
    0.81%
    1.68%
    4.26%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    939 | 947
    208 | 939
    766 | 936
    475 | 932
    550 | 932
    766 | 875
    681 | 763
    -- | 598
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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