基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-04)

1.03210.00%
近1月：0.23%
近1年：0.55%

累計(jì)凈值

1.3465
近3月：-0.07%
近3年：10.23%

近6月：-0.19%
成立來：40.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-16～02-12/01-16～02-12
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%02-04

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-04 1.0321 1.3465 0.00%
    02-03 1.0321 1.3465 0.01%
    02-02 1.0320 1.3464 0.01%
    01-30 1.0319 1.3463 0.00%
    01-29 1.0319 1.3463 0.00%
    01-28 1.0319 1.3463 0.01%
    01-27 1.0318 1.3462 0.00%
    01-26 1.0318 1.3462 0.04%
    01-23 1.0314 1.3458 0.03%
    01-22 1.0311 1.3455 0.01%
    01-21 1.0310 1.3454 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.23%
    -0.07%
    -0.19%
    0.23%
    0.55%
    4.83%
    10.23%
    同類平均
    0.01%
    0.28%
    0.28%
    0.44%
    0.28%
    1.18%
    5.87%
    10.73%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同類排名
    1116 | 3231
    1620 | 3236
    2848 | 3218
    2758 | 3159
    1620 | 3236
    2194 | 2978
    1660 | 2469
    785 | 2089
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:50
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2340 4 守護(hù)四個(gè)月，放棄了，大咖們有沒有好的債券基金推薦 lin0558 10-09 14:21
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136 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 09:16
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171 0 公告興銀長(zhǎng)盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 05-29 07:28
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