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單位凈值 (2025-07-04)

1.03740.03%
近1月：0.42%
近1年：3.05%

累計凈值

1.3518
近3月：1.01%
近3年：12.10%

近6月：0.99%
成立來：41.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0374 1.3518 0.03%
    07-03 1.0371 1.3515 0.02%
    07-02 1.0369 1.3513 0.09%
    07-01 1.0360 1.3504 0.06%
    06-30 1.0354 1.3498 -0.02%
    06-27 1.0356 1.3500 0.03%
    06-26 1.0353 1.3497 0.02%
    06-25 1.0351 1.3495 -0.05%
    06-24 1.0356 1.3500 -0.02%
    06-23 1.0358 1.3502 0.03%
    06-20 1.0355 1.3499 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.42%
    1.01%
    0.99%
    1.15%
    3.05%
    7.96%
    12.10%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1532 | 3421
    802 | 3346
    887 | 3272
    958 | 3268
    1536 | 3023
    755 | 2467
    443 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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