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單位凈值 (2025-12-11)

1.02970.06%
近1月：-0.21%
近1年：0.83%

累計凈值

1.3441
近3月：0.45%
近3年：10.90%

近6月：-0.45%
成立來：40.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%12-11

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-11 1.0297 1.3441 0.06%
    12-10 1.0291 1.3435 0.04%
    12-09 1.0287 1.3431 0.07%
    12-08 1.0280 1.3424 -0.01%
    12-05 1.0281 1.3425 0.08%
    12-04 1.0273 1.3417 -0.20%
    12-03 1.0294 1.3438 -0.09%
    12-02 1.0303 1.3447 -0.06%
    12-01 1.0309 1.3453 0.01%
    11-28 1.0308 1.3452 0.08%
    11-27 1.0300 1.3444 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.21%
    0.45%
    -0.45%
    0.40%
    0.83%
    5.85%
    10.90%
    同類平均
    0.15%
    -0.05%
    0.46%
    0.23%
    0.91%
    1.45%
    6.77%
    11.07%
    滬深300
    0.12%
    -2.15%
    0.09%
    16.88%
    15.69%
    14.12%
    33.13%
    13.85%
    同類排名
    554 | 3212
    2783 | 3227
    1470 | 3198
    2693 | 3116
    2113 | 2965
    2262 | 2924
    1403 | 2404
    650 | 2054
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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