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博時裕鵬純債債券(004118

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.03710.05%; 近1月：-0.07%; 近1年：1.79%

累計凈值: 1.4115; 近3月：0.06%; 近3年：8.55%

: 近6月：0.53%; 成立來：47.64%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：8.71億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王帥
成立日：2016-12-22	管理人：博時基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 15.37% --
25國開 11.61% --
25中國 11.31% --
21國開 6.35% --
24南海 5.87% --
前五持倉占比合計：50.51%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	15.37%	--
25國開	11.61%	--
25中國	11.31%	--
21國開	6.35%	--
24南海	5.87%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0371	1.4115	0.05%
09-02	1.0366	1.4110	0.02%
09-01	1.0364	1.4108	0.03%
08-29	1.0361	1.4105	0.01%
08-28	1.0360	1.4104	-0.04%
08-27	1.0364	1.4108	0.00%
08-26	1.0364	1.4108	0.03%
08-25	1.0361	1.4105	0.04%
08-22	1.0357	1.4101	0.00%
08-21	1.0357	1.4101	0.01%
08-20	1.0356	1.4100	-0.01%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.07%	0.06%	0.53%	0.11%	1.79%	5.57%	8.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	887 \| 3160	1486 \| 3158	2111 \| 3110	2302 \| 2994	2287 \| 2962	2208 \| 2795	1541 \| 2248	1098 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.73%	-0.47%	1.78%	0.48%	1.01%	1.07%	1.08%	0.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2317 \| 3451	2099 \| 3040	1715 \| 3316	965 \| 3195	2183 \| 3361	1905 \| 3227	765 \| 3109	715 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.40%	4.25%	2.92%	5.58%	3.58%	3.47%	6.34%	9.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1580 \| 3316	769 \| 3109	435 \| 2728	279 \| 2410	291 \| 2197	965 \| 1720	521 \| 1267	6 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-24~至今	王帥	3年又224天	11.61%
2020-07-07~2022-01-23	陳黎	1年又200天	7.58%
2017-12-29~2020-07-06	黃海峰	2年又190天	12.55%
2016-12-22~2017-12-28	魏楨	1年又6天	9.25%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
22	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:40
53	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:15
45	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 09:10
112	0	港股創(chuàng)新藥今日繼續(xù)起飛	債基養(yǎng)基人	04-23 11:31
66	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:29
82	0	拉曼光譜顯示：鴻遠的151蛋日收益源于獨特的分子振	小柿子來了	04-08 00:48
69	0	債市持續(xù)向好，股市出現(xiàn)波動。大家都喜歡的‘收蛋’基	芋泥好暖椰	04-07 18:20
78	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:06
106	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	02-22 09:04
108	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:16
7203	1	A股震蕩加??！雙債大晴天！聽我一勸，千萬別沖動！	青春姐理財記	11-07 11:55
186	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:58
197	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-30 09:06
189	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:51
203	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
216	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 09:11
228	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:20
318	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	04-12 07:22
241	0	公告博時裕鵬純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 13:30
461	6	上周我補了點7-10，看今天國債的行情，大概率又能	靈巧的舒日軒	03-11 16:16

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-02-25	每份派現(xiàn)金0.0276元
2024-04-16	每份派現(xiàn)金0.0486元
2022-11-04	每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-12-17	每份派現(xiàn)金0.0215元
2021-10-22	每份派現(xiàn)金0.0435元
2020-12-04	每份派現(xiàn)金0.0277元
2019-08-12	每份派現(xiàn)金0.0294元
2019-06-11	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-02-19	每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-06-12	每份派現(xiàn)金0.0350元
2017-12-15	每份派現(xiàn)金0.0131元

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