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單位凈值 (2025-05-09)

1.16520.03%
近1月：0.46%
近1年：7.16%

累計(jì)凈值

1.3967
近3月：0.06%
近3年：17.58%

近6月：5.42%
成立來：45.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳秋君等
成 立 日：2017-03-02管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1652 1.3967 0.03%
    05-08 1.1649 1.3964 0.15%
    05-07 1.1632 1.3947 -0.15%
    05-06 1.1649 1.3964 -0.02%
    04-30 1.1651 1.3966 0.03%
    04-29 1.1647 1.3962 0.28%
    04-28 1.1614 1.3929 0.13%
    04-25 1.1599 1.3914 0.03%
    04-24 1.1595 1.3910 0.00%
    04-23 1.1595 1.3910 -0.11%
    04-22 1.1608 1.3923 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.46%
    0.06%
    5.42%
    1.02%
    7.16%
    9.75%
    17.58%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3273 | 3400
    188 | 3370
    2467 | 3314
    39 | 3196
    309 | 3289
    58 | 2955
    232 | 2435
    44 | 2064
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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