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中信保誠穩(wěn)鑫債券C(004105

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單位凈值 (2026-01-14): 1.16420.05%; 近1月：0.09%; 近1年：0.54%

累計凈值: 1.3957; 近3月：0.52%; 近3年：15.91%

: 近6月：-0.17%; 成立來：45.72%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：楊穆彬
成立日：2017-03-02	管理人：中信保誠基金	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 25.63% --
24附息 25.17% --
24農(nóng)發(fā) 24.70% --
25國開 24.24% --
24附息 12.59% --
前五持倉占比合計：112.33%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	25.63%	--
24附息	25.17%	--
24農(nóng)發(fā)	24.70%	--
25國開	24.24%	--
24附息	12.59%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.1642	1.3957	0.05%
01-13	1.1636	1.3951	0.04%
01-12	1.1631	1.3946	0.10%
01-09	1.1619	1.3934	0.04%
01-08	1.1614	1.3929	0.15%
01-07	1.1597	1.3912	-0.10%
01-06	1.1609	1.3924	-0.20%
01-05	1.1632	1.3947	0.00%
12-31	1.1632	1.3947	0.07%
12-30	1.1624	1.3939	-0.04%
12-29	1.1629	1.3944	-0.24%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2022-12-31 ★★★★
晨星評級 2022-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2022-12-31	★★★★
晨星評級	2022-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.39%	0.09%	0.52%	-0.17%	0.09%	0.54%	8.10%	15.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	75 \| 3229	2300 \| 3238	1232 \| 3206	2403 \| 3150	635 \| 3243	2047 \| 2971	140 \| 2449	35 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.77%	-1.01%	1.74%	-0.62%	4.70%	0.77%	0.74%	0.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	575 \| 3528	2992 \| 3498	162 \| 3451	2397 \| 3040	39 \| 3316	346 \| 3195	2738 \| 3360	2656 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.85%	7.06%	7.28%	2.38%	3.65%	2.80%	4.88%	8.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1847 \| 3528	167 \| 3316	57 \| 3108	1092 \| 2726	1379 \| 2409	809 \| 2196	333 \| 1720	140 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-04~至今	楊穆彬	225天	0.29%
2024-09-23~2025-06-03	吳秋君楊穆彬	253天	5.43%
2024-05-15~2024-09-22	吳秋君	130天	1.17%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	12.76%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	3.30%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
135	0	公告中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-28 00:43
149	0	公告中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-28 00:43
163	0	公告中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 00:35
253	0	債市反彈行情何時到？	中信保誠	09-16 15:03
151	0	公告中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 00:30
1399	6	為什么華子、匯添富豐和等“梭哈”30年基實際丟蛋與	奶爸價值觀	08-18 10:35
125	0	債也可以多配置分散風險，看看$中郵純債恒利債券C$	活靈活現(xiàn)的谷念茜	08-07 10:31
529	4	30厘米的北證50大家都見過，30厘米的債基你們都	愛養(yǎng)基的小姐姐66	07-31 20:52
747	1	穩(wěn)中求進，固收+如何成為震蕩市投資新選擇？	中信保誠	07-24 12:12
202	0	公告中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 00:28
424	0	基金經(jīng)理吳秋君說：央行連續(xù)超額續(xù)作！釋放什么信號？	中信保誠	06-26 09:07
432	0	債市明顯回暖！后市會加速嗎？	中信保誠	06-23 18:07
279	0	公告中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-06 09:03
195	0	公告中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-06 09:03
285	0	公告中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-05 00:49
479	0	【債市月報】債市6月還有機會嗎？	中信保誠	06-04 11:25
599	1	信用債表現(xiàn)相對占優(yōu)，能持續(xù)嗎？	中信保誠	05-29 00:30
522	3	中信保誠債基收蛋周報	中信保誠	05-22 14:04
554	2	債市當前關(guān)注哪些因素？如何應(yīng)對？	中信保誠	05-19 15:07
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-01-30	每份派現(xiàn)金0.0135元
2022-08-04	每份派現(xiàn)金0.0410元
2021-06-10	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-18	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-08-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-09-12	每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-06-13	每份派現(xiàn)金0.0040元
2018-05-09	每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-03-14	每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-09-12	每份派現(xiàn)金0.0030元

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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