金鷹添潤(rùn)定開債(004045
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：5.22億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：龍悅芳 |
| 成 立 日：2017-02-16 | 管 理 人：金鷹基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-05/09-05
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
詳情>2025年09月04日15:00~09月05日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
52.66%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類免申購(gòu)費(fèi)
51.76%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
80.82%近1年金鷹核心資源混...
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 09-04 1.1309 1.3567 0.03% 09-03 1.1306 1.3564 0.07% 09-02 1.1298 1.3556 0.01% 09-01 1.1297 1.3555 0.04% 08-29 1.1293 1.3551 0.02% 08-28 1.1291 1.3549 -0.07% 08-27 1.1299 1.3557 0.01% 08-26 1.1298 1.3556 0.05% 08-25 1.1292 1.3550 0.08% 08-22 1.1283 1.3541 -0.01% 08-21 1.1284 1.3542 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.16%-0.08%0.35%1.34%0.86%2.88%7.56%10.01%同類平均0.14%-0.10%0.20%1.00%0.72%2.53%7.13%10.17%滬深300-2.21%7.23%12.83%12.35%10.94%34.22%13.41%8.49%同類排名1002 | 31531636 | 3150766 | 3103565 | 29861091 | 2953545 | 2787456 | 2240519 | 1899四分位排名
良好
一般
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開債 | 53人 |
| 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 54人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 58人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 63人 |
| 西部利得匯享債券C | 51人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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