基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-06)

1.12460.01%
近1月：0.25%
近1年：2.39%

累計(jì)凈值

1.3674
近3月：0.85%
近3年：11.74%

近6月：1.02%
成立來：40.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2017-02-16管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：03-09/03-09
開放申購時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月09日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月09日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-06 1.1246 1.3674 0.01%
    03-05 1.1245 1.3673 0.02%
    03-04 1.1243 1.3671 0.02%
    03-03 1.1241 1.3669 0.01%
    03-02 1.1240 1.3668 0.06%
    02-27 1.1233 1.3661 0.02%
    02-26 1.1231 1.3659 -0.04%
    02-25 1.1235 1.3663 -0.03%
    02-24 1.1238 1.3666 0.06%
    02-13 1.1231 1.3659 0.00%
    02-12 1.1231 1.3659 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.25%
    0.85%
    1.02%
    0.64%
    2.39%
    6.06%
    11.74%
    同類平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類排名
    1348 | 3519
    947 | 3516
    861 | 3502
    1082 | 3459
    903 | 3512
    779 | 3268
    607 | 2779
    384 | 2349
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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517 0 公告金鷹添潤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:27
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