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廣發(fā)景源純債A(004027

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單位凈值 (2025-09-03): 1.11500.04%; 近1月：-0.15%; 近1年：2.41%

累計凈值: 1.3547; 近3月：0.19%; 近3年：9.21%

: 近6月：1.08%; 成立來：40.65%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：26.17億元（2025-06-30）	基金經理：劉志輝等
成立日：2017-02-17	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23農發(fā) 3.45% --
23農發(fā) 3.45% --
25交通 3.15% --
25交通 3.15% --
24湖南 2.60% --
前五持倉占比合計：15.80%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農發(fā)	3.45%	--
23農發(fā)	3.45%	--
25交通	3.15%	--
25交通	3.15%	--
24湖南	2.60%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1150	1.3547	0.04%
09-02	1.1145	1.3542	0.01%
09-01	1.1144	1.3541	0.03%
08-29	1.1141	1.3538	0.00%
08-28	1.1141	1.3538	-0.05%
08-27	1.1147	1.3544	0.02%
08-26	1.1145	1.3542	0.04%
08-25	1.1140	1.3537	0.05%
08-22	1.1134	1.3531	0.00%
08-21	1.1134	1.3531	0.04%
08-20	1.1130	1.3527	-0.03%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-0.15%	0.19%	1.08%	0.76%	2.41%	6.61%	9.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.14%	1.01%	0.64%	2.51%	6.99%	10.08%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2387 \| 3145	2062 \| 3143	1525 \| 3095	1139 \| 2979	1271 \| 2948	1230 \| 2781	872 \| 2235	801 \| 1894
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.04%	-0.15%	1.66%	0.46%	1.47%	1.23%	0.96%	0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1158 \| 3451	1297 \| 3040	1920 \| 3316	1023 \| 3195	708 \| 3361	1382 \| 3227	1141 \| 3109	1429 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.91%	3.72%	2.15%	5.00%	3.12%	5.19%	6.83%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1116 \| 3316	1135 \| 3109	1428 \| 2728	437 \| 2410	532 \| 2197	257 \| 1720	412 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-11-23~至今	劉志輝方抗	3年又285天	12.52%
2021-04-07~2021-11-22	劉志輝	229天	3.32%
2019-12-23~2021-04-06	謝軍劉志輝	1年又105天	4.48%
2018-10-18~2019-12-22	謝軍譚昌杰劉志輝	1年又65天	6.11%
2017-02-17~2018-10-17	謝軍	1年又242天	9.07%

點擊	標題	作者	最新更新時間
38	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:54
80	公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)景源純債債券型證券投資	基金資訊	08-27 07:38
96	公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)景源純債債券型證券投資	基金資訊	08-01 07:27
75	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 08:48
120	中短債就是穩(wěn)，波動很小，不過收益區(qū)別還是蠻大的呢，	海樹懶	05-09 17:15
84	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-09 09:25
78	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金(廣發(fā)景源純債A)基	基金資訊	05-09 09:08
81	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:02
135	家人們，我靜下心來仔細分析，大腦飛速運轉。今天15	SL圖圖	04-08 00:48
106	463蛋=365杯奶茶自由！實盤冠軍方正鴻遠的持有	景深遇繁	04-07 19:42
86	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 08:01
109	公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)景源純債債券型證券投資	基金資訊	03-21 07:32
108	公告關于廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金A類和C類基金份	基金資訊	01-22 09:15
112	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:10
230	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:24
247	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:48
248	公告關于廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金開通同一基金不同	基金資訊	07-31 09:32
304	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:06
238	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金(廣發(fā)景源純債A)基	基金資訊	06-24 09:06
293	公告廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-24 09:06

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2021-12-07	每份派現金0.0340元
2021-01-08	每份派現金0.0116元
2020-12-16	每份派現金0.0060元
2020-03-17	每份派現金0.0249元
2019-09-16	每份派現金0.0447元
2019-03-08	每份派現金0.0106元
2019-01-25	每份派現金0.0515元
2018-03-20	每份派現金0.0187元
2017-09-14	每份派現金0.0069元
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