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單位凈值 (2025-12-04)

1.0225-0.13%
近1月：-0.35%
近1年：0.92%

累計凈值

1.3070
近3月：-0.09%
近3年：7.91%

近6月：-0.07%
成立來：34.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-09管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0225 1.3070 -0.13%
    12-03 1.0238 1.3083 -0.06%
    12-02 1.0244 1.3089 -0.04%
    12-01 1.0248 1.3093 0.01%
    11-28 1.0247 1.3092 0.05%
    11-27 1.0242 1.3087 -0.04%
    11-26 1.0246 1.3091 -0.10%
    11-25 1.0256 1.3101 -0.06%
    11-24 1.0262 1.3107 0.00%
    11-21 1.0262 1.3107 -0.02%
    11-20 1.0264 1.3109 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.35%
    -0.09%
    -0.07%
    0.04%
    0.92%
    5.19%
    7.91%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2504 | 3205
    2568 | 3209
    2385 | 3182
    2275 | 3101
    2279 | 2953
    2339 | 2898
    1759 | 2378
    1584 | 2026
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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