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單位凈值 (2025-07-04)

1.02750.05%
近1月：0.42%
近1年：2.40%

累計凈值

1.3120
近3月：0.88%
近3年：9.16%

近6月：0.31%
成立來：34.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-09管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0275 1.3120 0.05%
    07-03 1.0270 1.3115 0.04%
    07-02 1.0266 1.3111 0.10%
    07-01 1.0256 1.3101 0.05%
    06-30 1.0251 1.3096 0.01%
    06-27 1.0250 1.3095 0.03%
    06-26 1.0247 1.3092 0.00%
    06-25 1.0247 1.3092 -0.04%
    06-24 1.0251 1.3096 -0.05%
    06-23 1.0256 1.3101 0.01%
    06-20 1.0255 1.3100 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.42%
    0.88%
    0.31%
    0.53%
    2.40%
    6.31%
    9.16%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    249 | 3454
    1532 | 3421
    1336 | 3346
    2614 | 3272
    2588 | 3268
    2408 | 3023
    1741 | 2467
    1521 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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460 0 看業(yè)績表現(xiàn)確實不錯，國聯(lián)恒信純債近三個月收121個 靈巧的舒日軒 05-15 21:50
503 0 反正波動小，債基我還是比較喜歡的一種理財產(chǎn)品，持有 東東西西哦 04-30 22:26
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