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單位凈值 (2025-09-04)

1.02340.04%
近1月：-0.20%
近1年：1.67%

累計凈值

1.3079
近3月：0.02%
近3年：7.51%

近6月：0.64%
成立來：34.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-09管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0234 1.3079 0.04%
    09-03 1.0230 1.3075 0.08%
    09-02 1.0222 1.3067 0.02%
    09-01 1.0220 1.3065 0.03%
    08-29 1.0217 1.3062 0.01%
    08-28 1.0216 1.3061 -0.09%
    08-27 1.0225 1.3070 0.00%
    08-26 1.0225 1.3070 0.04%
    08-25 1.0221 1.3066 0.09%
    08-22 1.0212 1.3057 -0.02%
    08-21 1.0214 1.3059 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.20%
    0.02%
    0.64%
    0.13%
    1.67%
    5.38%
    7.51%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    773 | 3161
    2388 | 3158
    2226 | 3111
    2143 | 2994
    2263 | 2960
    2343 | 2794
    1699 | 2246
    1501 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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