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單位凈值 (2026-03-03)

1.01300.01%
近1月：0.15%
近1年：1.92%

累計凈值

1.3133
近3月：0.47%
近3年：10.84%

近6月：0.76%
成立來：34.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2016-12-22管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0130 1.3133 0.01%
    03-02 1.0129 1.3132 0.02%
    02-27 1.0127 1.3130 0.01%
    02-26 1.0126 1.3129 -0.01%
    02-25 1.0127 1.3130 0.00%
    02-24 1.0127 1.3130 0.05%
    02-13 1.0122 1.3125 0.00%
    02-12 1.0122 1.3125 0.01%
    02-11 1.0121 1.3124 0.01%
    02-10 1.0120 1.3123 0.00%
    02-09 1.0120 1.3123 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.47%
    0.76%
    0.31%
    1.92%
    4.61%
    10.84%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    888 | 3234
    2618 | 3237
    2222 | 3227
    1695 | 3184
    2613 | 3235
    1199 | 2987
    1688 | 2496
    569 | 2100
    四分位排名

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    一般

    一般

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    良好

    一般

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:48
184 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-02 07:27
144 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購業(yè) 基金資訊 12-02 07:27
139 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
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131 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:10
514 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購業(yè) 基金資訊 09-16 07:23
124 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-16 07:22
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111 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:16
162 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-10 07:32
177 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購業(yè) 基金資訊 06-10 07:31
135 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:36
146 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
217 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購業(yè) 基金資訊 03-10 07:26
200 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-10 07:26
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260 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:08
258 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金(2024年第2號) 基金資訊 09-30 09:08
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