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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 05-09 1.0238 1.3011 0.04% 05-08 1.0234 1.3007 0.06% 05-07 1.0228 1.3001 0.01% 05-06 1.0227 1.3000 0.03% 04-30 1.0224 1.2997 0.02% 04-29 1.0222 1.2995 0.03% 04-28 1.0219 1.2992 0.02% 04-25 1.0217 1.2990 0.01% 04-24 1.0216 1.2989 -0.02% 04-23 1.0218 1.2991 -0.01% 04-22 1.0219 1.2992 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.25%0.42%1.30%0.52%2.63%7.85%9.74%同類平均0.13%0.30%0.28%2.08%0.51%3.74%8.38%11.79%滬深3002.00%4.32%-1.20%-6.28%-2.26%4.96%-4.51%-0.81%同類排名1269 | 33981774 | 3368966 | 33122646 | 31941355 | 32872323 | 2953956 | 24351295 | 2064四分位排名
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