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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-17 1.0111 1.3064 0.02% 10-16 1.0109 1.3062 0.02% 10-15 1.0107 1.3060 0.00% 10-14 1.0107 1.3060 0.01% 10-13 1.0106 1.3059 0.03% 10-10 1.0103 1.3056 0.00% 10-09 1.0103 1.3056 0.05% 09-30 1.0098 1.3051 0.05% 09-29 1.0093 1.3046 0.01% 09-26 1.0092 1.3045 0.03% 09-25 1.0089 1.3042 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.10%0.13%0.73%1.04%1.97%6.91%8.51%同類平均0.18%0.06%-0.28%0.43%0.66%2.32%6.90%9.78%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名2501 | 34951008 | 3490770 | 3440799 | 3344918 | 32471971 | 3128811 | 25651142 | 2202四分位排名
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