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單位凈值 (2025-10-17)

1.05060.09%
近1月：0.00%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.3990
近3月：-0.51%
近3年：16.57%

近6月：0.69%
成立來(lái)：46.45%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0506 1.3990 0.09%
    10-16 1.0497 1.3981 0.05%
    10-15 1.0492 1.3976 0.01%
    10-14 1.0491 1.3975 0.03%
    10-13 1.0488 1.3972 0.11%
    10-10 1.0476 1.3960 -0.02%
    10-09 1.0478 1.3962 0.10%
    09-30 1.0468 1.3952 -0.03%
    09-29 1.0471 1.3955 -0.04%
    09-26 1.0475 1.3959 0.00%
    09-25 1.0475 1.3959 -0.10%
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    0.00%
    -0.51%
    0.69%
    1.04%
    2.28%
    8.87%
    16.57%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    462 | 3495
    2669 | 3490
    2510 | 3440
    906 | 3344
    918 | 3247
    1378 | 3128
    174 | 2565
    31 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

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124 0 國(guó)泰海通證券重磅榜單出爐 匯安基金純債類(lèi)投資近三 財(cái)新速遞 10-15 16:03
57 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:27
56 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 09-30 09:27
132 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估 基金資訊 09-05 07:31
111 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:31
126 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估 基金資訊 08-29 07:41
63 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:46
116 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 06-12 07:33
180 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)的 基金資訊 05-22 19:46
90 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
100 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
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162 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 03-27 07:33
151 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:42
161 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:27
1091 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于提請(qǐng)投資者及時(shí)更新已過(guò) 基金資訊 01-13 07:36
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233 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:52
302 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-15 09:16
274 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 10-15 09:06
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