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單位凈值 (2025-07-02)

1.05440.04%
近1月：0.51%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.4028
近3月：1.47%
近3年：18.03%

近6月：1.31%
成立來：46.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0544 1.4028 0.04%
    07-01 1.0540 1.4024 0.04%
    06-30 1.0536 1.4020 0.01%
    06-27 1.0535 1.4019 0.03%
    06-26 1.0532 1.4016 -0.02%
    06-25 1.0534 1.4018 -0.01%
    06-24 1.0535 1.4019 -0.04%
    06-23 1.0539 1.4023 0.03%
    06-20 1.0536 1.4020 0.05%
    06-19 1.0531 1.4015 0.05%
    06-18 1.0526 1.4010 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.51%
    1.47%
    1.31%
    1.41%
    3.04%
    11.30%
    18.03%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2180 | 3119
    557 | 3110
    301 | 3060
    275 | 2985
    318 | 2984
    1390 | 2741
    69 | 2196
    34 | 1852
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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211 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:06
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