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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04590.04%
近1月：0.62%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.4123
近3月：0.49%
近3年：17.35%

近6月：0.85%
成立來(lái)：48.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2016-12-02管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0459 1.4123 0.04%
    02-05 1.0455 1.4119 0.02%
    02-04 1.0453 1.4117 0.01%
    02-03 1.0452 1.4116 0.00%
    02-02 1.0452 1.4116 0.02%
    01-30 1.0450 1.4114 0.02%
    01-29 1.0448 1.4112 0.02%
    01-28 1.0446 1.4110 0.03%
    01-27 1.0443 1.4107 0.02%
    01-26 1.0441 1.4105 0.07%
    01-23 1.0434 1.4098 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.62%
    0.49%
    0.85%
    0.64%
    2.17%
    6.83%
    17.35%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    258 | 3518
    821 | 3498
    677 | 3436
    145 | 3518
    416 | 3254
    441 | 2751
    33 | 2333
    四分位排名

    良好

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