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單位凈值 (2025-12-02)

1.0580-0.03%
近1月：0.06%
近1年：2.32%

累計凈值

1.4064
近3月：0.68%
近3年：17.53%

近6月：0.86%
成立來：47.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2016-12-02管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0580 1.4064 -0.03%
    12-01 1.0583 1.4067 0.00%
    11-28 1.0583 1.4067 0.01%
    11-27 1.0582 1.4066 -0.08%
    11-26 1.0590 1.4074 -0.05%
    11-25 1.0595 1.4079 -0.05%
    11-24 1.0600 1.4084 0.00%
    11-21 1.0600 1.4084 -0.03%
    11-20 1.0603 1.4087 -0.01%
    11-19 1.0604 1.4088 0.01%
    11-18 1.0603 1.4087 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.06%
    0.68%
    0.86%
    1.75%
    2.32%
    8.49%
    17.53%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2640 | 3211
    679 | 3206
    161 | 3187
    435 | 3097
    359 | 2957
    553 | 2900
    204 | 2378
    26 | 2029
    四分位排名

    不佳

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