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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.19800.05%
近1月：0.74%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.4102
近3月：1.30%
近3年：11.04%

近6月：1.39%
成立來：45.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李邦長
成 立 日：2016-11-30管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1980 1.4102 0.05%
    07-03 1.1974 1.4096 0.03%
    07-02 1.1970 1.4092 0.11%
    07-01 1.1957 1.4079 0.06%
    06-30 1.1950 1.4072 -0.01%
    06-27 1.1951 1.4073 0.03%
    06-26 1.1947 1.4069 -0.03%
    06-25 1.1950 1.4072 -0.09%
    06-24 1.1961 1.4083 -0.03%
    06-23 1.1965 1.4087 0.05%
    06-20 1.1959 1.4081 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.74%
    1.30%
    1.39%
    1.58%
    3.17%
    8.33%
    11.04%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    249 | 3454
    175 | 3421
    226 | 3346
    316 | 3272
    313 | 3268
    1353 | 3023
    588 | 2467
    819 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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