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大成惠裕定開(kāi)純債債券A(003841

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單位凈值 (2026-01-16): 1.05410.06%; 近1月：0.22%; 近1年：0.67%

累計(jì)凈值: 1.3091; 近3月：0.06%; 近3年：9.88%

: 近6月：-0.38%; 成立來(lái)：34.36%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債	規(guī)模：5.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：范昕
成立日：2017-05-15	管理人：大成基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回

預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-14～10-19/09-14～10-19

預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	67.62%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C（006031）	近1年	66.78%	購(gòu)買(mǎi)
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A（001045）	近1年	53.28%	購(gòu)買(mǎi)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
21國(guó)開(kāi)	8.87%	--
16國(guó)開(kāi)	6.11%	--
25超長(zhǎng)	5.69%	--
25超長(zhǎng)	5.59%	--
23附息	4.27%	--

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-16	1.0541	1.3091	0.06%
01-15	1.0535	1.3085	0.01%
01-14	1.0534	1.3084	0.01%
01-13	1.0533	1.3083	0.02%
01-12	1.0531	1.3081	0.04%
01-09	1.0527	1.3077	0.04%
01-08	1.0523	1.3073	0.06%
01-07	1.0517	1.3067	-0.05%
01-06	1.0522	1.3072	-0.10%
01-05	1.0533	1.3083	-0.03%
12-31	1.0536	1.3086	0.05%

更多凈值信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.22%	0.06%	-0.38%	0.05%	0.67%	6.15%	9.88%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	895 \| 3522	1625 \| 3515	3223 \| 3483	2803 \| 3427	2624 \| 3522	2222 \| 3249	952 \| 2718	1067 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.23%	-0.48%	1.32%	-0.40%	2.30%	0.50%	1.37%	1.19%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3149 \| 3528	2196 \| 3498	455 \| 3451	1953 \| 3040	857 \| 3316	923 \| 3195	973 \| 3360	1518 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.66%	5.45%	3.47%	2.34%	4.38%	1.86%	3.19%	6.48%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2093 \| 3528	714 \| 3316	1356 \| 3108	1148 \| 2726	781 \| 2409	1417 \| 2196	1062 \| 1720	487 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

規(guī)模變動(dòng)

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購(gòu)贖回

基金換手率

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-09-27~至今	范昕	1年又113天	2.55%
2024-09-25~2024-09-26	劉傳毅范昕	1天	0.07%
2024-01-16~2024-09-24	劉傳毅	252天	3.39%
2024-01-12~2024-01-15	馮佳劉傳毅	3天	0.01%
2020-10-20~2024-01-11	馮佳	3年又83天	11.50%

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91	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:30
104	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 10:01
317	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)	基金資訊	08-15 07:20
91	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:23
371	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)	基金資訊	06-30 09:11
243	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明	基金資訊	06-14 09:17
119	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:38
103	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:25
186	公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型	基金資訊	02-21 07:28
147	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:33
246	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:06
320	公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型	基金資訊	10-25 07:23
266	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明	基金資訊	10-08 09:05
262	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)	基金資訊	10-08 09:05
273	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明	基金資訊	09-28 09:23
249	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)	基金資訊	09-28 09:05
258	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理	基金資訊	09-28 09:05
274	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理	基金資訊	09-26 09:04
266	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:06
289	公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:05

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.03%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.70%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.36%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 8.90%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.78%

購(gòu)買(mǎi)

招商金鴻債券A
近1年 7.22%

購(gòu)買(mǎi)

大成惠裕定開(kāi)純債債券A
近1年 0.67%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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大成基金

管理規(guī)模：4594.23億旗下基金：430只

日漲幅5.24%

日漲幅5.23%

大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)

日漲幅3.38%

購(gòu)買(mǎi)

大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)

日漲幅3.38%

購(gòu)買(mǎi)

大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C

日漲幅1.46%

購(gòu)買(mǎi)

大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A

日漲幅1.46%

購(gòu)買(mǎi)

大成中證工程機(jī)械ETF

日漲幅1.42%

購(gòu)買(mǎi)

截止:01-16 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
大成高鑫股票A	9人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	10人
大成景優(yōu)中短債A	8人
大成中證紅利指數(shù)A	9人
招商中證白酒指數(shù)(LO	8人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-02-24	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-10-28	每份派現(xiàn)金0.0420元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-03-21	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-03-23	每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-04-17	每份派現(xiàn)金0.0410元
2017-11-27	每份派現(xiàn)金0.0190元

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