基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.05240.06%
近1月：0.13%
近1年：2.21%

累計凈值

1.3042
近3月：0.38%
近3年：8.50%

近6月：0.45%
成立來：34.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.10億元（2025-09-30）基金經理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0524 1.3042 0.06%
    11-27 1.0518 1.3036 -0.05%
    11-26 1.0523 1.3041 -0.09%
    11-25 1.0532 1.3050 -0.03%
    11-24 1.0535 1.3053 0.01%
    11-21 1.0534 1.3052 -0.01%
    11-20 1.0535 1.3053 0.03%
    11-19 1.0532 1.3050 0.00%
    11-18 1.0532 1.3050 -0.01%
    11-17 1.0533 1.3051 0.04%
    11-14 1.0529 1.3047 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.13%
    0.38%
    0.45%
    0.93%
    2.21%
    5.53%
    8.50%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    1487 | 3493
    1386 | 3470
    1694 | 3380
    1614 | 3241
    1275 | 3181
    1849 | 2642
    1552 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
38 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料 基金資訊 11-27 09:10
41 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-27 09:09
102 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉 基金資訊 11-25 07:35
58 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
122 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:26
131 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:32
182 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
122 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉 基金資訊 06-11 07:45
171 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉 基金資訊 05-29 07:28
137 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
132 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:19
543 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:00
638 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉 基金資訊 01-20 07:37
594 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 07:22
571 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉 基金資訊 01-13 07:28
644 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-04 09:06
531 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料 基金資訊 12-04 09:05
627 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉 基金資訊 11-13 09:05
714 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:18
542 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料 基金資訊 10-31 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1