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單位凈值 (2025-07-03)

1.05430.02%
近1月：0.61%
近1年：3.38%

累計凈值

1.3061
近3月：1.05%
近3年：9.87%

近6月：0.94%
成立來：34.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0543 1.3061 0.02%
    07-02 1.0541 1.3059 0.07%
    07-01 1.0534 1.3052 0.04%
    06-30 1.0530 1.3048 0.00%
    06-27 1.0530 1.3048 0.02%
    06-26 1.0528 1.3046 0.03%
    06-25 1.0525 1.3043 -0.05%
    06-24 1.0530 1.3048 -0.04%
    06-23 1.0534 1.3052 0.01%
    06-20 1.0533 1.3051 0.01%
    06-19 1.0532 1.3050 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.61%
    1.05%
    0.94%
    1.11%
    3.38%
    6.43%
    9.87%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1366 | 3120
    340 | 3114
    502 | 3056
    780 | 2984
    831 | 2980
    956 | 2737
    1516 | 2193
    1095 | 1849
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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60 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-11 07:45
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540 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-13 09:05
597 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:18
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482 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 10-31 09:05
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469 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-30 10:04
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