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宏利純利債券A(003767

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單位凈值 (2026-02-27): 1.05230.04%; 近1月：0.27%; 近1年：2.11%

累計凈值: 1.3111; 近3月：0.71%; 近3年：8.74%

: 近6月：0.93%; 成立來：35.02%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：7.12億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：余羅暢等
成立日：2016-11-25	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 15.34% --
24附息 14.77% --
22國開 12.12% --
24國開 9.96% --
23口行 8.68% --
前五持倉占比合計：60.87%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	15.34%	--
24附息	14.77%	--
22國開	12.12%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0523	1.3111	0.04%
02-26	1.0519	1.3107	-0.08%
02-25	1.0527	1.3115	-0.04%
02-24	1.0571	1.3119	0.06%
02-13	1.0565	1.3113	0.00%
02-12	1.0565	1.3113	0.02%
02-11	1.0563	1.3111	0.02%
02-10	1.0561	1.3109	0.02%
02-09	1.0559	1.3107	0.06%
02-06	1.0553	1.3101	0.07%
02-05	1.0546	1.3094	0.04%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	0.27%	0.71%	0.93%	0.54%	2.11%	4.99%	8.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2394 \| 3524	420 \| 3520	585 \| 3507	1173 \| 3457	744 \| 3518	1075 \| 3262	1512 \| 2758	1549 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.72%	-0.66%	1.32%	-0.33%	2.06%	0.13%	0.95%	0.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	804 \| 3528	2558 \| 3498	458 \| 3451	1805 \| 3040	1225 \| 3316	2213 \| 3195	2342 \| 3360	2604 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.04%	3.97%	3.26%	2.85%	4.28%	3.36%	3.22%	5.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1586 \| 3528	1969 \| 3316	1574 \| 3108	473 \| 2726	849 \| 2409	394 \| 2196	1054 \| 1720	685 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-29~至今	余羅暢蔡熠陽	1年又184天	3.47%
2022-09-02~2024-08-28	寧霄	1年又361天	5.59%
2020-04-30~2022-09-01	杜磊寧霄	2年又124天	8.07%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	2.34%
2019-11-18~2020-01-21	龐寶臣	64天	0.91%

點擊	標題	作者	最新更新時間
154	公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	02-24 07:18
81	公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉	基金資訊	02-03 07:31
52	公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:41
149	公告宏利純利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	01-07 07:16
147	公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-09 07:33
154	公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	11-27 09:10
90	公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-27 09:09
194	公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉	基金資訊	11-25 07:35
140	公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
190	公告宏利純利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:26
216	公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:32
257	公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-11 07:45
206	公告宏利純利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	06-11 07:45
238	公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉	基金資訊	05-29 07:28
204	公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:33
186	公告宏利純利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:19
610	公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:00
708	公告宏利純利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	01-20 07:37
649	公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-17 07:22
642	公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉	基金資訊	01-13 07:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-02-25	每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-12-10	每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-06-12	每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-11-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-15	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-07	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-03-13	每份派現(xiàn)金0.0080元

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