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單位凈值 (2025-09-03)

1.05020.10%
近1月：-0.21%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.3020
近3月：0.22%
近3年：8.30%

近6月：1.08%
成立來：33.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0502 1.3020 0.10%
    09-02 1.0491 1.3009 0.01%
    09-01 1.0490 1.3008 0.06%
    08-29 1.0484 1.3002 0.00%
    08-28 1.0484 1.3002 -0.11%
    08-27 1.0496 1.3014 0.00%
    08-26 1.0496 1.3014 0.06%
    08-25 1.0490 1.3008 0.10%
    08-22 1.0479 1.2997 -0.02%
    08-21 1.0481 1.2999 0.10%
    08-20 1.0471 1.2989 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.21%
    0.22%
    1.08%
    0.72%
    2.50%
    5.50%
    8.30%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    2419 | 3159
    1361 | 3111
    1148 | 2995
    1371 | 2963
    1084 | 2796
    1601 | 2249
    1205 | 1908
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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48 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:26
55 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:32
115 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
79 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-11 07:45
114 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
76 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
79 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:19
488 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:00
561 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-20 07:37
537 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 07:22
491 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 01-13 07:28
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568 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-13 09:05
634 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:18
479 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:05
524 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 10-31 09:05
552 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-30 07:29
507 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:36
634 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16

宏利基金

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