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單位凈值 (2025-05-09)

1.05490.04%
近1月：0.30%
近1年：3.42%

累計(jì)凈值

1.3007
近3月：0.40%
近3年：9.73%

近6月：2.23%
成立來：33.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0549 1.3007 0.04%
    05-08 1.0545 1.3003 0.12%
    05-07 1.0532 1.2990 -0.03%
    05-06 1.0535 1.2993 0.01%
    04-30 1.0534 1.2992 0.03%
    04-29 1.0531 1.2989 0.12%
    04-28 1.0518 1.2976 0.07%
    04-25 1.0511 1.2969 0.00%
    04-24 1.0511 1.2969 -0.01%
    04-23 1.0512 1.2970 -0.07%
    04-22 1.0519 1.2977 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.30%
    0.40%
    2.23%
    0.59%
    3.42%
    6.55%
    9.73%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    3.18%
    3.74%
    -0.75%
    -4.78%
    -1.13%
    6.12%
    -1.20%
    -1.72%
    同類排名
    1269 | 3398
    1208 | 3368
    1044 | 3312
    992 | 3194
    1087 | 3287
    1404 | 2953
    1716 | 2435
    1298 | 2064
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
38 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:19
445 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:00
521 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-20 07:37
482 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 07:22
451 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 01-13 07:28
557 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-04 09:06
437 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-04 09:05
531 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-13 09:05
577 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:18
424 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-31 09:05
472 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 10-31 09:05
513 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-30 07:29
454 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:36
598 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
458 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-30 10:04
609 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-30 10:02
620 0 公告宏利純利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-30 09:36
446 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-15 09:04
565 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-14 08:06
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