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單位凈值 (2025-11-28)

1.06030.02%
近1月：0.17%
近1年：2.38%

累計凈值

1.6406
近3月：0.40%
近3年：10.38%

近6月：0.45%
成立來：77.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2016-11-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0603 1.6406 0.02%
    11-27 1.0601 1.6404 -0.02%
    11-26 1.0603 1.6406 -0.05%
    11-25 1.0608 1.6411 -0.02%
    11-24 1.0610 1.6413 0.00%
    11-21 1.0610 1.6413 -0.01%
    11-20 1.0643 1.6414 0.00%
    11-19 1.0643 1.6414 0.00%
    11-18 1.0643 1.6414 0.00%
    11-17 1.0643 1.6414 0.03%
    11-14 1.0640 1.6411 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.17%
    0.40%
    0.45%
    1.08%
    2.38%
    6.59%
    10.38%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    906 | 3493
    1214 | 3470
    1695 | 3380
    1336 | 3241
    968 | 3181
    1082 | 2642
    712 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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