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單位凈值 (2025-12-24)

1.00040.02%
近1月：-0.17%
近1年：0.34%

累計凈值

1.3216
近3月：0.53%
近3年：8.61%

近6月：-0.60%
成立來：36.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2016-11-28管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0004 1.3216 0.02%
    12-23 1.0002 1.3214 0.06%
    12-22 0.9996 1.3208 -0.04%
    12-19 1.0000 1.3212 0.12%
    12-18 0.9988 1.3200 0.02%
    12-17 0.9986 1.3198 0.13%
    12-16 0.9973 1.3185 0.01%
    12-15 0.9972 1.3184 -0.12%
    12-12 0.9984 1.3196 -0.07%
    12-11 0.9991 1.3203 0.10%
    12-10 0.9981 1.3193 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.17%
    0.53%
    -0.60%
    0.07%
    0.34%
    4.74%
    8.61%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    246 | 3219
    2779 | 3222
    1937 | 3191
    2757 | 3123
    2465 | 2954
    2396 | 2945
    1976 | 2422
    1433 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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465 0 公告中加豐裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:22
370 0 公告中加豐裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:11
402 0 公告中加豐裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:18
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579 0 公告中加豐裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-07 09:05
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