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天天基金網(wǎng)>全部基金>東方紅益鑫純債債券A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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東方紅益鑫純債債券A(003668

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單位凈值 (2026-02-27): 1.12250.00%; 近1月：0.14%; 近1年：1.94%

累計凈值: 1.3285; 近3月：0.53%; 近3年：9.81%

: 近6月：0.81%; 成立來：36.70%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：6.85億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：徐覓等
成立日：2016-11-28	管理人：東方紅資產(chǎn)管理	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25匯金 5.71% --
25國債19 5.46% --
24招商 4.91% --
25中證G1 4.14% --
25滬港 4.10% --
前五持倉占比合計：24.32%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25匯金	5.71%	--
25國債19	5.46%	--
24招商	4.91%	--
25中證G1	4.14%	--
25滬港	4.10%	--

公司觀點

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債打底，股增強(qiáng)
28.32%近5年東方紅策略精選...
紅利指數(shù)，低波加持
8.74%近1年東方紅中證紅利...
堅守價值，逆向投資
84.64%近5年東方紅新動力混...
一起回顧，假期發(fā)生了哪些事？
@東方紅優(yōu)勢成長C持有人，四季報出...
@東方紅紅利低波C持有人，四季報出...
@東方紅紅利低波A持有人，四季報出...
@東方紅醫(yī)療升級A持有人，四季報出...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1225	1.3285	0.00%
02-26	1.1225	1.3285	-0.01%
02-25	1.1226	1.3286	-0.01%
02-24	1.1227	1.3287	0.06%
02-13	1.1220	1.3280	0.00%
02-12	1.1220	1.3280	0.01%
02-11	1.1219	1.3279	0.02%
02-10	1.1217	1.3277	0.01%
02-09	1.1216	1.3276	0.03%
02-06	1.1213	1.3273	0.01%
02-05	1.1212	1.3272	0.01%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.14%	0.53%	0.81%	0.29%	1.94%	6.16%	9.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	665 \| 3524	2639 \| 3520	1485 \| 3507	1642 \| 3457	2642 \| 3518	1366 \| 3262	583 \| 2758	1071 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.69%	-0.23%	0.95%	0.05%	2.57%	0.28%	1.28%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	908 \| 3528	1509 \| 3498	1521 \| 3451	698 \| 3040	513 \| 3316	1605 \| 3195	1224 \| 3360	1785 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.47%	5.33%	2.85%	2.16%	2.66%	2.93%	4.22%	7.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	891 \| 3528	799 \| 3316	2013 \| 3108	1416 \| 2726	1865 \| 2409	693 \| 2196	595 \| 1720	291 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-24~至今	徐覓胡偉	1年又190天	4.33%
2021-12-18~2024-08-23	徐覓	2年又249天	8.06%
2016-12-21~2021-12-17	紀(jì)文靜徐覓	4年又362天	21.36%
2016-11-28~2016-12-20	紀(jì)文靜	22天	-0.09%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
52	0	公告東方紅益鑫純債債券型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 09:41
87	0	公告東方紅益鑫純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-16 09:01
100	0	公告東方紅益鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	01-16 08:59
71	0	兩個多月賺31塊錢，真是給我看笑了	醉酒的貓	01-13 22:53
71	0	不虧就是賺	股友ErxrQu	01-08 08:24
316	5	真有你的！選擇相信，6月16日申購，到今天這收益，	基民1goIsc	11-05 09:13
115	0	公告東方紅益鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:30
195	2	vocal....你存?zhèn)€定期吧我的天或者全部換短債	有毅力的花天馨10	09-30 15:22
301	0	債市周報｜債市延續(xù)回調(diào) 維持中短債配置	東方紅資產(chǎn)管理	09-22 16:13
111	0	nmd你敢信，被一個穩(wěn)健理財套牢了	股友986e8c6803	09-18 21:56
129	0	這只基金的操盤人是不是家里發(fā)生什么事了，急需用錢，	基民1goIsc	09-10 09:54
113	0	純債還能虧這么多	基民9183I0729Z	08-29 10:31
134	0	公告東方紅益鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:46
174	1	這個真的很差??？	堅決的杜億霏	08-22 23:07
151	0	剛查完凈值，國泰系依然“穩(wěn)中帶賺”，跌幅小得像蚊子	粥天下	08-12 23:37
687	2	年年正收益，穩(wěn)健理財才是真！	天空之城zva	08-09 19:36
129	0	穩(wěn)定！	蹌蹌來也	08-05 09:14
227	1	之前朋友推薦買了$鵬揚景惠六個月持有期混合C$，這	雨雨66	07-29 17:05
237	2	太難了	TOP14號	07-29 11:13
248	0	債基碎蛋怎么辦？不要慌，九年穩(wěn)健理財堅持拿債基！	天空之城zva	07-28 15:12

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-08	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-03-10	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-06	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-09	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-03	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-07	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-07	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-26	每份派現(xiàn)金0.0100元

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優(yōu)秀

良好

良好

良好

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優(yōu)秀

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一般

良好

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良好

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一般

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不佳

良好

良好

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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