基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.14630.08%
近1月：0.40%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.5127
近3月：0.96%
近3年：18.72%

近6月：-0.05%
成立來(lái)：59.48%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1463 1.5127 0.08%
    07-01 1.1454 1.5118 0.07%
    06-30 1.1446 1.5110 -0.04%
    06-27 1.1451 1.5115 0.02%
    06-26 1.1449 1.5113 0.05%
    06-25 1.1443 1.5107 -0.07%
    06-24 1.1451 1.5115 -0.09%
    06-23 1.1461 1.5125 0.02%
    06-20 1.1459 1.5123 0.03%
    06-19 1.1456 1.5120 0.02%
    06-18 1.1454 1.5118 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.40%
    0.96%
    -0.05%
    0.15%
    2.95%
    16.18%
    18.72%
    同類(lèi)平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    274 | 763
    493 | 763
    457 | 750
    710 | 721
    707 | 721
    424 | 676
    11 | 583
    7 | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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