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單位凈值 (2025-09-03)

1.13310.26%
近1月：-0.61%
近1年：1.05%

累計凈值

1.4995
近3月：-0.73%
近3年：16.33%

近6月：-0.33%
成立來：57.64%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：1.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1331 1.4995 0.26%
    09-02 1.1302 1.4966 0.00%
    09-01 1.1302 1.4966 0.07%
    08-29 1.1294 1.4958 0.09%
    08-28 1.1284 1.4948 -0.31%
    08-27 1.1319 1.4983 -0.07%
    08-26 1.1327 1.4991 0.08%
    08-25 1.1318 1.4982 0.27%
    08-22 1.1288 1.4952 -0.12%
    08-21 1.1302 1.4966 0.24%
    08-20 1.1275 1.4939 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.61%
    -0.73%
    -0.33%
    -1.00%
    1.05%
    14.37%
    16.33%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    24 | 788
    781 | 788
    776 | 776
    735 | 738
    728 | 728
    677 | 697
    23 | 600
    23 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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