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單位凈值 (2025-12-03)

1.0412-0.03%
近1月：-0.09%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.3151
近3月：0.21%
近3年：9.05%

近6月：0.40%
成立來：34.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：78.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林等
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0412 1.3151 -0.03%
    12-02 1.0415 1.3154 -0.02%
    12-01 1.0417 1.3156 0.02%
    11-28 1.0415 1.3154 0.03%
    11-27 1.0412 1.3151 -0.03%
    11-26 1.0415 1.3154 -0.06%
    11-25 1.0421 1.3160 -0.02%
    11-24 1.0423 1.3162 0.01%
    11-21 1.0422 1.3161 -0.01%
    11-20 1.0423 1.3162 0.00%
    11-19 1.0423 1.3162 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.09%
    0.21%
    0.40%
    1.05%
    1.88%
    5.99%
    9.05%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1469 | 3205
    1758 | 3200
    1635 | 3180
    1553 | 3096
    1165 | 2951
    1129 | 2896
    1299 | 2374
    1206 | 2025
    四分位排名

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    一般

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    一般

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