基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-05)

1.0389-0.03%
近1月：-0.10%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.3128
近3月：0.17%
近3年：8.30%

近6月：0.94%
成立來：34.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：78.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林等
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0389 1.3128 -0.03%
    09-04 1.0392 1.3131 0.02%
    09-03 1.0390 1.3129 0.04%
    09-02 1.0386 1.3125 0.01%
    09-01 1.0385 1.3124 0.02%
    08-29 1.0383 1.3122 0.02%
    08-28 1.0381 1.3120 -0.04%
    08-27 1.0385 1.3124 0.01%
    08-26 1.0384 1.3123 0.02%
    08-25 1.0382 1.3121 0.06%
    08-22 1.0376 1.3115 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.17%
    0.94%
    0.82%
    2.58%
    5.91%
    8.30%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1807 | 3446
    1584 | 3425
    1605 | 3372
    1595 | 3263
    1269 | 3226
    957 | 3060
    1481 | 2500
    1326 | 2140
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:20
58 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:14
118 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2025年度第二次分 基金資訊 06-25 07:14
72 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:12
84 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
140 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 02-19 07:26
115 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
118 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 01-08 09:05
92 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-08 09:05
99 0 公告關(guān)于招商招琪純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 01-03 09:24
223 0 設(shè)備技改專利 | ?？诿捞m國際機(jī)場國家級(jí)專利再+1 動(dòng)態(tài)寶科技 12-31 23:53
217 0 基建提質(zhì)升級(jí)丨美蘭機(jī)場基建管理部助力一號(hào)航站樓東指 動(dòng)態(tài)寶科技 12-31 23:47
241 0 質(zhì)量品牌丨美蘭機(jī)場綠色低碳機(jī)場管理案例入選中國民用 動(dòng)態(tài)寶科技 12-25 19:52
182 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-06 09:06
133 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
162 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:23
185 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:34
202 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
186 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
251 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1