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單位凈值 (2025-12-23)

1.04210.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.26%

累計凈值

1.3160
近3月：0.42%
近3年：9.27%

近6月：0.28%
成立來：35.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：78.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林等
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0421 1.3160 0.02%
    12-22 1.0419 1.3158 0.00%
    12-19 1.0419 1.3158 0.04%
    12-18 1.0415 1.3154 0.01%
    12-17 1.0414 1.3153 0.04%
    12-16 1.0410 1.3149 0.01%
    12-15 1.0409 1.3148 -0.03%
    12-12 1.0412 1.3151 -0.02%
    12-11 1.0414 1.3153 0.03%
    12-10 1.0411 1.3150 0.03%
    12-09 1.0408 1.3147 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    0.42%
    0.28%
    1.14%
    1.26%
    5.77%
    9.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1996 | 3228
    1813 | 3234
    2119 | 3204
    1414 | 3129
    1226 | 2967
    1237 | 2953
    1349 | 2435
    1219 | 2078
    四分位排名

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    一般

    一般

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    良好

    良好

    一般

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