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單位凈值 (2025-10-17)

1.05080.02%
近1月：0.07%
近1年：1.06%

累計凈值

1.2468
近3月：0.02%
近3年：5.52%

近6月：0.56%
成立來：25.67%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：彭偉男等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-27～11-21/10-27～11-21
預估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0508 1.2468 0.02%
    10-16 1.0506 1.2466 0.01%
    10-15 1.0505 1.2465 0.00%
    10-14 1.0505 1.2465 0.00%
    10-13 1.0505 1.2465 0.03%
    10-10 1.0502 1.2462 0.00%
    10-09 1.0502 1.2462 0.05%
    09-30 1.0497 1.2457 0.03%
    09-29 1.0494 1.2454 0.02%
    09-26 1.0492 1.2452 0.01%
    09-25 1.0491 1.2451 -0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    0.02%
    0.56%
    -0.03%
    1.06%
    3.93%
    5.52%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    372 | 869
    304 | 862
    480 | 832
    589 | 810
    722 | 773
    732 | 756
    619 | 653
    545 | 592
    四分位排名

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    良好

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    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
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