基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰潤(rùn)泰純債債券A(003457
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.10930.01%
近1月：0.25%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.2587
近3月：0.53%
近3年：6.47%

近6月：0.54%
成立來：28.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-03-01管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1093 1.2587 0.01%
    07-03 1.1092 1.2586 0.03%
    07-02 1.1089 1.2583 0.04%
    07-01 1.1085 1.2579 0.02%
    06-30 1.1083 1.2577 0.02%
    06-27 1.1081 1.2575 0.01%
    06-26 1.1080 1.2574 0.01%
    06-25 1.1079 1.2573 -0.01%
    06-24 1.1080 1.2574 -0.01%
    06-23 1.1081 1.2575 0.01%
    06-20 1.1080 1.2574 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.25%
    0.53%
    0.54%
    0.58%
    2.00%
    4.28%
    6.47%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2196 | 3454
    2832 | 3421
    2904 | 3346
    2101 | 3272
    2468 | 3268
    2708 | 3023
    2318 | 2467
    1995 | 2103
    四分位排名

    一般

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    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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