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國(guó)泰潤(rùn)泰純債債券A(003457
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01620.02%
近1月：0.26%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.2656
近3月：0.47%
近3年：6.44%

近6月：0.67%
成立來(lái)：29.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-03-01管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0162 1.2656 0.02%
    01-15 1.0160 1.2654 0.00%
    01-14 1.0160 1.2654 0.00%
    01-13 1.0160 1.2654 0.01%
    01-12 1.0159 1.2653 0.01%
    01-09 1.0158 1.2652 0.01%
    01-08 1.0157 1.2651 0.01%
    01-07 1.0156 1.2650 0.00%
    01-06 1.0156 1.2650 -0.02%
    01-05 1.0158 1.2652 0.00%
    12-31 1.0158 1.2652 0.00%
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    0.47%
    0.67%
    0.04%
    1.38%
    3.94%
    6.44%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    2886 | 3522
    1140 | 3515
    1815 | 3483
    698 | 3427
    2819 | 3522
    1196 | 3249
    2394 | 2718
    2127 | 2331
    四分位排名

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