基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰潤(rùn)泰純債債券A(003457
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.06150.01%
近1月：0.11%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.2609
近3月：0.19%
近3年：5.84%

近6月：0.65%
成立來(lái)：28.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-03-01管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0615 1.2609 0.01%
    10-16 1.0614 1.2608 0.02%
    10-15 1.0612 1.2606 0.00%
    10-14 1.0612 1.2606 0.01%
    10-13 1.0611 1.2605 0.03%
    10-10 1.0608 1.2602 0.00%
    10-09 1.0608 1.2602 0.05%
    09-30 1.0603 1.2597 0.04%
    09-29 1.0599 1.2593 0.03%
    09-26 1.0596 1.2590 0.01%
    09-25 1.0595 1.2589 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.19%
    0.65%
    0.79%
    1.64%
    4.12%
    5.84%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2641 | 3495
    851 | 3490
    638 | 3440
    1022 | 3344
    1364 | 3247
    2509 | 3128
    2345 | 2565
    2038 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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