基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0220--
近1月：0.25%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.3424
近3月：0.39%
近3年：8.94%

近6月：0.57%
成立來(lái)：39.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：33.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2017-03-10管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-08～12-19/12-08～12-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0220 1.3424 --
    11-21 1.0228 1.3432 --
    11-18 1.0229 1.3433 --
    11-14 1.0281 1.3428 --
    11-07 1.0276 1.3423 --
    10-31 1.0273 1.3420 --
    10-24 1.0251 1.3398 --
    10-17 1.0245 1.3392 --
    10-10 1.0227 1.3374 --
    09-30 1.0221 1.3368 --
    09-26 1.0217 1.3364 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.25%
    0.39%
    0.57%
    1.06%
    1.99%
    5.85%
    8.94%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1663 | 3515
    370 | 3493
    1301 | 3470
    1287 | 3380
    1377 | 3241
    1677 | 3181
    1620 | 2642
    1338 | 2265
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告招商招信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-27 09:10
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210 0 公告關(guān)于招商招信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-19 07:14
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