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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.0266--
近1月：0.36%
近1年：3.01%

累計(jì)凈值

1.3355
近3月：0.29%
近3年：9.81%

近6月：1.46%
成立來：38.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：48.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2017-03-10管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時(shí)間：05-14～05-20/05-14～05-20
開放申購時(shí)間：
2025年05月13日15:00~05月20日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年05月13日15:00~05月20日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0266 1.3355 --
    04-30 1.0250 1.3339 --
    04-25 1.0240 1.3329 --
    04-18 1.0246 1.3335 --
    04-11 1.0245 1.3334 --
    04-03 1.0229 1.3318 --
    03-28 1.0208 1.3297 --
    03-21 1.0196 1.3285 --
    03-14 1.0181 1.3270 --
    03-07 1.0178 1.3267 --
    02-28 1.0184 1.3273 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.36%
    0.29%
    1.46%
    0.38%
    3.01%
    6.64%
    9.81%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3398
    667 | 3368
    1533 | 3312
    2464 | 3194
    2033 | 3287
    1877 | 2953
    1665 | 2435
    1265 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    一般

    一般

    一般

    一般
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