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單位凈值 (2026-02-06)

1.0259--
近1月：0.29%
近1年：1.38%

累計凈值

1.3463
近3月：0.42%
近3年：9.28%

近6月：0.67%
成立來：39.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：33.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2017-03-10管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-16～03-20/03-16～03-20
預估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0259 1.3463 --
    01-30 1.0254 1.3458 --
    01-23 1.0252 1.3456 --
    01-16 1.0241 1.3445 --
    01-09 1.0232 1.3436 --
    12-31 1.0229 1.3433 --
    12-26 1.0230 1.3434 --
    12-19 1.0226 1.3430 --
    12-12 1.0219 1.3423 0.00%
    12-11 1.0219 1.3423 0.03%
    12-10 1.0216 1.3420 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.29%
    0.42%
    0.67%
    0.29%
    1.38%
    5.14%
    9.28%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2120 | 3518
    1305 | 3498
    1283 | 3436
    1843 | 3518
    1294 | 3254
    1632 | 2751
    1328 | 2333
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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