基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02420.01%
近1月：-0.05%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.3389
近3月：0.24%
近3年：8.35%

近6月：1.14%
成立來：38.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：49.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2017-03-10管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：08-22～09-04/08-22～09-04
開放申購時(shí)間：
2025年08月21日15:00~09月04日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年08月21日15:00~09月04日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0242 1.3389 0.01%
    09-01 1.0241 1.3388 0.03%
    08-29 1.0238 1.3385 0.01%
    08-28 1.0237 1.3384 -0.04%
    08-27 1.0241 1.3388 0.02%
    08-26 1.0239 1.3386 0.04%
    08-25 1.0235 1.3382 0.06%
    08-22 1.0229 1.3376 -0.01%
    08-21 1.0230 1.3377 --
    08-15 1.0240 1.3387 --
    08-08 1.0254 1.3401 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.05%
    0.24%
    1.14%
    0.71%
    2.28%
    5.62%
    8.35%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    640 | 3156
    1050 | 3157
    1086 | 3103
    1032 | 2991
    1281 | 2961
    1405 | 2792
    1466 | 2247
    1155 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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