基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0245--
近1月：0.15%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.3392
近3月：-0.05%
近3年：8.05%

近6月：0.57%
成立來：38.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：49.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2017-03-10管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-08～12-19/12-08～12-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0245 1.3392 --
    10-10 1.0227 1.3374 --
    09-30 1.0221 1.3368 --
    09-26 1.0217 1.3364 --
    09-19 1.0233 1.3380 --
    09-12 1.0230 1.3377 --
    09-05 1.0246 1.3393 -0.04%
    09-04 1.0250 1.3397 0.03%
    09-03 1.0247 1.3394 0.05%
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    09-01 1.0241 1.3388 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.15%
    -0.05%
    0.57%
    0.74%
    2.33%
    5.78%
    8.05%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1161 | 3495
    490 | 3490
    1160 | 3440
    1244 | 3344
    1456 | 3247
    1303 | 3128
    1606 | 2565
    1383 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    一般

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