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單位凈值 (2025-07-04)

1.02650.05%
近1月：0.61%
近1年：1.45%

累計凈值

2.3366
近3月：1.29%
近3年：148.08%

近6月：1.38%
成立來：153.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳雙雙等
成 立 日：2017-01-11管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0265 2.3366 0.05%
    07-03 1.0260 2.3361 0.06%
    07-02 1.0254 2.3355 0.08%
    07-01 1.0246 2.3347 0.05%
    06-30 1.0241 2.3342 0.01%
    06-27 1.0240 2.3341 0.04%
    06-26 1.0236 2.3337 -0.01%
    06-25 1.0237 2.3338 -0.03%
    06-24 1.0240 2.3341 -0.03%
    06-23 1.0243 2.3344 0.03%
    06-20 1.0240 2.3341 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.61%
    1.29%
    1.38%
    1.54%
    1.45%
    4.72%
    148.08%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    249 | 3453
    407 | 3420
    232 | 3345
    323 | 3271
    335 | 3267
    2925 | 3022
    2241 | 2466
    1 | 2102
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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