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嘉實穩(wěn)祥純債債券C(003357

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單位凈值 (2025-09-04): 1.09590.01%; 近1月：0.09%; 近1年：2.34%

累計凈值: 1.3305; 近3月：0.33%; 近3年：7.46%

: 近6月：0.97%; 成立來：34.75%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：7.57億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王亞洲
成立日：2016-09-14	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 2.91% --
23水發(fā) 2.40% --
20建設 2.40% --
21郵儲 1.82% --
21建材04 1.81% --
前五持倉占比合計：11.34%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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25附息	2.91%	--
23水發(fā)	2.40%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0959	1.3305	0.01%
09-03	1.0958	1.3304	0.01%
09-02	1.0957	1.3303	0.00%
09-01	1.0957	1.3303	0.01%
08-29	1.0956	1.3302	0.01%
08-28	1.0955	1.3301	0.00%
08-27	1.0955	1.3301	0.00%
08-26	1.0955	1.3301	0.01%
08-25	1.0954	1.3300	0.02%
08-22	1.0952	1.3298	0.00%
08-21	1.0952	1.3298	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.09%	0.33%	0.97%	1.06%	2.34%	4.87%	7.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.10%	0.20%	1.00%	0.72%	2.53%	7.13%	10.17%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2789 \| 3153	418 \| 3150	869 \| 3103	1465 \| 2986	739 \| 2953	1338 \| 2787	1897 \| 2240	1509 \| 1899
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.54%	0.31%	1.16%	0.43%	0.55%	0.71%	0.88%	0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2722 \| 3451	249 \| 3040	2556 \| 3316	1108 \| 3195	3022 \| 3361	2682 \| 3227	1484 \| 3109	1429 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.87%	3.29%	2.18%	3.71%	2.51%	3.48%	8.89%	2.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2453 \| 3316	1546 \| 3109	1382 \| 2728	1319 \| 2410	1066 \| 2197	958 \| 1720	68 \| 1267	234 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-11-02~至今	王亞洲	5年又308天	17.52%
2016-11-04~2019-11-01	曲揚王亞洲	2年又362天	14.31%
2016-09-14~2016-11-03	曲揚	50天	0.30%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
29	0	公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:56
174	0	公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:31
74	0	公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-25 08:07
87	0	當前市場情緒邊際回暖，藍籌方向成為資金避風港之一。	wenwen6667	06-12 16:14
67	0	今天市場繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險板塊卻逆勢走強，顯示出其	說遠不遠	06-06 14:30
84	0	今天大盤表現(xiàn)不錯，三大指數(shù)開盤后迅速拉升，但醫(yī)藥板	皮皮蝦愛蹦噠	06-05 21:11
770	4	0512操作分享：中美氣氛烘托到位，今天加點混債	奶爸看債	05-13 10:20
98	0	公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:38
125	0	公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	04-08 09:26
94	0	公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	04-08 09:26
116	0	公告關于嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金降低C類基金份額	基金資訊	04-08 09:11
95	0	公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	04-08 09:06
87	0	公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-08 09:06
73	0	分析市場趨勢，資金都在往鴻遠集中。聰明投資者加倉有	大方的蘇星銀	04-08 00:30
68	0	市場震蕩期，還得看優(yōu)質(zhì)債基！方正鴻遠利率債反彈穩(wěn)坐	陽光開朗的任欣兒	04-07 19:31
96	0	投資鴻遠利率債，展望未來超美好。3月18號債市回暖	小羊不吃面	04-02 22:39
91	0	公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 08:06
103	0	在今天21個大蛋的幫助下，我們的資產(chǎn)得到了良好的回	美羊羊abc	02-20 10:01
471	0	公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 08:08
317	0	對市場的敏感度很高，方正睿利的穩(wěn)定表現(xiàn)的確是抗跌能	小娜論市	01-08 09:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派現(xiàn)金0.0214元
2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.0490元
2022-12-01	每份派現(xiàn)金0.0513元
2022-11-21	每份派現(xiàn)金0.0564元
2022-10-25	每份派現(xiàn)金0.0565元

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