基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C(003357
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.09570.00%
近1月：0.08%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.3303
近3月：0.32%
近3年：7.44%

近6月：1.00%
成立來(lái)：34.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0957 1.3303 0.00%
    09-01 1.0957 1.3303 0.01%
    08-29 1.0956 1.3302 0.01%
    08-28 1.0955 1.3301 0.00%
    08-27 1.0955 1.3301 0.00%
    08-26 1.0955 1.3301 0.01%
    08-25 1.0954 1.3300 0.02%
    08-22 1.0952 1.3298 0.00%
    08-21 1.0952 1.3298 0.01%
    08-20 1.0951 1.3297 0.01%
    08-19 1.0950 1.3296 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.32%
    1.00%
    1.04%
    2.33%
    4.81%
    7.44%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1055 | 3156
    406 | 3157
    745 | 3103
    1397 | 2991
    675 | 2961
    1325 | 2792
    1882 | 2247
    1504 | 1906
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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170 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:31
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86 0 當(dāng)前市場(chǎng)情緒邊際回暖，藍(lán)籌方向成為資金避風(fēng)港之一。 wenwen6667 06-12 16:14
67 0 今天市場(chǎng)繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險(xiǎn)板塊卻逆勢(shì)走強(qiáng)，顯示出其 說(shuō)遠(yuǎn)不遠(yuǎn) 06-06 14:30
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86 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-08 09:06
73 0 分析市場(chǎng)趨勢(shì)，資金都在往鴻遠(yuǎn)集中。聰明投資者加倉(cāng)有 大方的蘇星銀 04-08 00:30
66 0 市場(chǎng)震蕩期，還得看優(yōu)質(zhì)債基！方正鴻遠(yuǎn)利率債反彈穩(wěn)坐 陽(yáng)光開(kāi)朗的任欣兒 04-07 19:31
94 0 投資鴻遠(yuǎn)利率債，展望未來(lái)超美好。3月18號(hào)債市回暖 小羊不吃面 04-02 22:39
90 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
103 0 在今天21個(gè)大蛋的幫助下，我們的資產(chǎn)得到了良好的回 美羊羊abc 02-20 10:01
471 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
316 0 對(duì)市場(chǎng)的敏感度很高，方正睿利的穩(wěn)定表現(xiàn)的確是抗跌能 小娜論市 01-08 09:14
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