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單位凈值 (2026-01-16)

1.59240.04%
近1月：0.26%
近1年：0.96%

累計凈值

1.6104
近3月：0.49%
近3年：9.52%

近6月：0.12%
成立來：61.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黎穎芳等
成 立 日：2012-11-15管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.5924 1.6104 0.04%
    01-15 1.5918 1.6098 0.03%
    01-14 1.5914 1.6094 0.01%
    01-13 1.5912 1.6092 0.01%
    01-12 1.5911 1.6091 0.03%
    01-09 1.5907 1.6087 0.01%
    01-08 1.5905 1.6085 0.03%
    01-07 1.5901 1.6081 -0.01%
    01-06 1.5903 1.6083 -0.03%
    01-05 1.5907 1.6087 0.03%
    12-31 1.5903 1.6083 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.26%
    0.49%
    0.12%
    0.13%
    0.96%
    4.72%
    9.52%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1326 | 3522
    1140 | 3515
    1693 | 3483
    2066 | 3427
    908 | 3522
    1840 | 3249
    2079 | 2718
    1216 | 2331
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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