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單位凈值 (2026-02-27)

1.0067-0.01%
近1月：0.12%
近1年：1.43%

累計凈值

1.2860
近3月：0.40%
近3年：7.01%

近6月：0.56%
成立來：31.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何康等
成 立 日：2016-11-17管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0067 1.2860 -0.01%
    02-26 1.0068 1.2861 -0.03%
    02-25 1.0071 1.2864 0.00%
    02-24 1.0071 1.2864 0.06%
    02-13 1.0065 1.2858 0.01%
    02-12 1.0064 1.2857 0.00%
    02-11 1.0064 1.2857 0.03%
    02-10 1.0061 1.2854 0.02%
    02-09 1.0059 1.2852 0.01%
    02-06 1.0058 1.2851 0.02%
    02-05 1.0056 1.2849 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.40%
    0.56%
    0.29%
    1.43%
    3.92%
    7.01%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    2945 | 3520
    2382 | 3507
    2602 | 3457
    2642 | 3518
    2287 | 3262
    2272 | 2758
    2048 | 2347
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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