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中信保誠穩(wěn)瑞債券A(003277

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單位凈值 (2025-11-28): 1.10020.04%; 近1月：0.13%; 近1年：1.51%

累計凈值: 1.2729; 近3月：0.45%; 近3年：7.10%

: 近6月：0.53%; 成立來：30.16%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：21.96億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳秋君等
成立日：2016-09-09	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 18.09% --
24國開 13.74% --
25農(nóng)發(fā) 10.06% --
25附息 9.52% --
25附息 9.13% --
前五持倉占比合計：60.54%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	18.09%	--
24國開	13.74%	--
25農(nóng)發(fā)	10.06%	--
25附息	9.52%	--
25附息	9.13%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1002	1.2729	0.04%
11-27	1.0998	1.2725	-0.03%
11-26	1.1001	1.2728	-0.05%
11-25	1.1006	1.2733	-0.03%
11-24	1.1009	1.2736	0.01%
11-21	1.1008	1.2735	-0.01%
11-20	1.1009	1.2736	0.02%
11-19	1.1007	1.2734	0.00%
11-18	1.1007	1.2734	-0.01%
11-17	1.1008	1.2735	0.05%
11-14	1.1002	1.2729	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.13%	0.45%	0.53%	0.88%	1.51%	4.98%	7.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1121 \| 3515	1488 \| 3493	905 \| 3470	1417 \| 3380	1701 \| 3241	2539 \| 3181	2156 \| 2642	1971 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.03%	0.51%	0.01%	1.23%	0.29%	1.01%	0.93%	0.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1013 \| 3497	2771 \| 3451	799 \| 3040	2483 \| 3316	1563 \| 3195	2186 \| 3360	2303 \| 3226	2054 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.49%	2.56%	2.23%	3.43%	2.01%	3.58%	6.20%	2.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2247 \| 3316	2263 \| 3108	1304 \| 2727	1541 \| 2409	1369 \| 2196	915 \| 1720	551 \| 1267	173 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：本基金主要通過投資于精選的優(yōu)質(zhì)債券,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-07~至今	吳秋君臧淑玲	327天	0.79%
2024-05-15~2025-01-06	吳秋君	236天	2.20%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	8.03%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.60%
2016-09-09~2020-10-14	宋海娟	4年又36天	14.01%

點擊	標題	作者	最新更新時間
33	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-28 09:11
32	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-28 09:11
90	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 00:35
160	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 00:30
206	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 00:28
325	公告中信保誠基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申	基金資訊	06-16 07:33
378	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 00:56
320	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 00:20
502	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 00:39
425	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	01-10 08:58
442	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	01-10 08:58
498	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	01-09 07:07
465	債市長期走勢穩(wěn)穩(wěn)的，偶爾回調(diào)就是上車機會要抓住呀。	樂于助人的宋博13	01-06 20:11
489	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	12-26 08:57
439	公告關(guān)于旗下中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金增加D類基金	基金資訊	12-24 09:06
431	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	12-24 09:06
433	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	12-24 09:05
484	厲害了，老鐵＄方正富邦睿利純債債券C＄今晚大漲28	開心嗨皮	12-02 23:28
418	公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-29 09:09
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2021-11-18	每份派現(xiàn)金0.0218元
2020-05-25	每份派現(xiàn)金0.0125元
2020-01-13	每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-10-30	每份派現(xiàn)金0.0470元
2018-11-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-11-07	每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-09-21	每份派現(xiàn)金0.0150元

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熱門基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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