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單位凈值 (2026-01-14)

1.10200.02%
近1月：0.15%
近1年：1.09%

累計(jì)凈值

1.2747
近3月：0.47%
近3年：7.23%

近6月：0.53%
成立來：30.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君等
成 立 日：2016-09-09管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.1020 1.2747 0.02%
    01-13 1.1018 1.2745 0.01%
    01-12 1.1017 1.2744 0.05%
    01-09 1.1012 1.2739 0.02%
    01-08 1.1010 1.2737 0.05%
    01-07 1.1005 1.2732 -0.02%
    01-06 1.1007 1.2734 -0.06%
    01-05 1.1014 1.2741 -0.01%
    12-31 1.1015 1.2742 0.02%
    12-30 1.1013 1.2740 -0.02%
    12-29 1.1015 1.2742 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.15%
    0.47%
    0.53%
    0.05%
    1.09%
    4.50%
    7.23%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    815 | 3220
    1543 | 3229
    1499 | 3197
    915 | 3141
    1468 | 3234
    1373 | 2963
    1948 | 2441
    1774 | 2082
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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66 0 公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-28 09:11
69 0 公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-28 09:11
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199 0 公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:30
241 0 公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 00:28
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401 0 公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 00:56
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486 0 債市長期走勢穩(wěn)穩(wěn)的，偶爾回調(diào)就是上車機(jī)會要抓住呀。 樂于助人的宋博13 01-06 20:11
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503 0 厲害了，老鐵＄方正富邦睿利純債債券C＄今晚大漲28 開心嗨皮 12-02 23:28
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484 0 公告中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-29 09:06
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