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中信保誠穩(wěn)健債券A(003226

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單位凈值 (2025-05-09): 1.0252-0.01%; 近1月：0.08%; 近1年：2.39%

累計凈值: 1.3243; 近3月：-0.20%; 近3年：9.48%

: 近6月：0.63%; 成立來：36.85%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：吳秋君
成立日：2016-09-02	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 37.68% --
16國開 19.21% --
23進出 18.79% --
24特別 9.61% --
24華電 7.51% --
前五持倉占比合計：92.80%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	37.68%	--
16國開	19.21%	--
23進出	18.79%	--
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24華電	7.51%	--

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短期、長期業(yè)績亮眼
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節(jié)后小盤成長行情繼續(xù)演繹，哪些因素...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0252	1.3243	-0.01%
05-08	1.0253	1.3244	0.07%
05-07	1.0246	1.3237	-0.03%
05-06	1.0249	1.3240	0.00%
04-30	1.0249	1.3240	0.01%
04-29	1.0248	1.3239	0.05%
04-28	1.0243	1.3234	0.04%
04-25	1.0239	1.3230	0.01%
04-24	1.0238	1.3229	0.00%
04-23	1.0238	1.3229	-0.05%
04-22	1.0243	1.3234	0.07%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.08%	-0.20%	0.63%	-0.04%	2.39%	6.10%	9.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3176 \| 3400	3243 \| 3370	3051 \| 3314	3116 \| 3196	3079 \| 3289	2513 \| 2955	1895 \| 2435	1400 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.59%	1.57%	0.22%	1.24%	1.06%	0.83%	0.47%	1.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2326 \| 3040	2074 \| 3316	1892 \| 3195	1377 \| 3363	1915 \| 3229	1665 \| 3111	1548 \| 2942	862 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.15%	4.04%	2.54%	5.67%	2.41%	5.34%	6.89%	2.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1821 \| 3316	895 \| 3111	824 \| 2730	260 \| 2412	1138 \| 2199	223 \| 1722	395 \| 1269	266 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：本基金為債券型基金,預期風險與預期收益低于股票型基金與混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中等偏低風險收益品種。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-15~至今	吳秋君	360天	2.33%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	11.14%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	3.63%
2016-09-02~2020-10-14	宋海娟	4年又43天	16.12%

點擊	標題	作者	最新更新時間
99	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 00:56
71	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 00:20
278	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 00:39
291	公告中信保誠管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換、定期	基金資訊	01-20 07:26
155	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	12-26 08:57
116	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	12-24 09:10
116	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	12-24 09:10
136	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金增加D類基金份額并修	基金資訊	12-24 09:06
116	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-29 09:16
126	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-29 09:08
172	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉(zhuǎn)	基金資訊	11-18 09:05
140	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:04
211	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 00:49
347	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	08-24 00:41
154	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:15
619	#曬收益#總的來說，我對自己今年至今的投資收益率是	七八有平方	07-15 01:53
165	報蛋報蛋，中信保誠穩(wěn)健昨晚4個蛋，近一年351個蛋	藍天的歐陽艷1	05-30 20:20
165	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-20 09:04
156	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-20 09:04
212	公告中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	05-16 09:04

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德邦銳裕利率債債券A
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招商產(chǎn)業(yè)債券A	199人
187人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-26	每份派現(xiàn)金0.0311元
2023-09-18	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-11-24	每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-06-16	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-11-01	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-10	每份派現(xiàn)金0.0320元
2020-06-18	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-11-27	每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-05-07	每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-11-29	每份派現(xiàn)金0.0350元

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