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易方達(dá)富惠純債債券A(003214
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02040.05%
近1月：0.07%
近1年：2.00%

累計凈值

1.3256
近3月：0.38%
近3年：7.25%

近6月：1.20%
成立來：37.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2016-08-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0204 1.3256 0.05%
    09-02 1.0199 1.3251 0.00%
    09-01 1.0199 1.3251 0.02%
    08-29 1.0197 1.3249 0.00%
    08-28 1.0197 1.3249 -0.01%
    08-27 1.0198 1.3250 0.01%
    08-26 1.0197 1.3249 0.02%
    08-25 1.0195 1.3247 0.04%
    08-22 1.0191 1.3243 0.01%
    08-21 1.0190 1.3242 0.01%
    08-20 1.0189 1.3241 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    0.38%
    1.20%
    0.99%
    2.00%
    5.84%
    7.25%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    941 | 2642
    485 | 2644
    480 | 2604
    686 | 2518
    656 | 2489
    1639 | 2338
    1148 | 1878
    1329 | 1610
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 00:09
44 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金(易方達(dá)富惠純債債 基金資訊 08-08 08:21
106 0 公告關(guān)于易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金A類基金份額、 基金資訊 07-25 07:35
122 0 分紅提醒 | 易方達(dá)富惠純債債券 易方達(dá)基金 07-21 19:49
146 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 07-21 00:32
52 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 00:32
110 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-18 00:22
83 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 07-16 15:07
87 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金(易方達(dá)富惠純債債 基金資訊 05-16 09:11
141 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 04-25 00:06
140 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 04-24 00:23
184 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 00:05
127 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 00:41
131 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 04-21 15:05
96 0 牛熊轉(zhuǎn)換顯本領(lǐng)！鴻遠(yuǎn)151蛋日收益+1050蛋半年 股友X3267i3192 04-08 00:53
94 0 債市回暖怎么抓？看方正鴻遠(yuǎn)！3.18以來463蛋反 積極陽光向上 04-07 18:09
134 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:22
145 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 02-28 09:07
141 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金(易方達(dá)富惠純債債 基金資訊 02-21 09:05
170 0 哇，今日最大蛋21個，反彈力度大。方正鴻遠(yuǎn)近一年漲 鶩飛q 02-20 10:29
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