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易方達(dá)富惠純債債券A(003214
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02500.07%
近1月：0.36%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.3252
近3月：0.88%
近3年：7.71%

近6月：0.89%
成立來：36.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2016-08-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0250 1.3252 0.07%
    07-01 1.0243 1.3245 0.04%
    06-30 1.0239 1.3241 0.00%
    06-27 1.0239 1.3241 0.02%
    06-26 1.0237 1.3239 0.01%
    06-25 1.0236 1.3238 -0.03%
    06-24 1.0239 1.3241 -0.02%
    06-23 1.0241 1.3243 0.02%
    06-20 1.0239 1.3241 0.01%
    06-19 1.0238 1.3240 0.02%
    06-18 1.0236 1.3238 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.36%
    0.88%
    0.89%
    0.95%
    2.27%
    6.74%
    7.71%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1143 | 3119
    1663 | 3110
    1954 | 3060
    958 | 2985
    1192 | 2984
    2269 | 2741
    1340 | 2196
    1618 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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