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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(003213
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.1246--
近1月：0.20%
近1年：1.83%

累計凈值

1.2952
近3月：0.37%
近3年：8.70%

近6月：0.40%
成立來：31.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：219.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2016-09-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-14～2026-01-15/2026-01-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1246 1.2952 --
    11-21 1.1252 1.2958 --
    11-14 1.1248 1.2954 --
    11-07 1.1243 1.2949 --
    10-31 1.1246 1.2952 --
    10-24 1.1224 1.2930 --
    10-17 1.1220 1.2926 --
    10-13 1.1217 1.2923 0.04%
    10-10 1.1213 1.2919 0.01%
    10-09 1.1212 1.2918 0.04%
    09-30 1.1207 1.2913 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.20%
    0.37%
    0.40%
    0.52%
    1.83%
    5.93%
    8.70%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    596 | 3493
    1488 | 3470
    1867 | 3380
    2205 | 3241
    1997 | 3181
    1565 | 2642
    1464 | 2265
    四分位排名

    良好

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    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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