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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(003213
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1210--
近1月：0.03%
近1年：2.05%

累計凈值

1.2916
近3月：0.08%
近3年：8.37%

近6月：0.82%
成立來：31.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：220.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2016-09-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-10～10-13/10-10～10-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月09日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月09日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1210 1.2916 --
    08-22 1.1205 1.2911 --
    08-15 1.1215 1.2921 --
    08-08 1.1227 1.2933 --
    08-01 1.1220 1.2926 --
    07-25 1.1207 1.2913 --
    07-18 1.1231 1.2937 --
    07-11 1.1225 1.2931 --
    07-09 1.1231 1.2937 -0.01%
    07-08 1.1232 1.2938 -0.02%
    07-07 1.1234 1.2940 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.03%
    0.08%
    0.82%
    0.20%
    2.05%
    5.57%
    8.37%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2248 | 3479
    1395 | 3459
    2083 | 3393
    1977 | 3284
    2252 | 3252
    2112 | 3078
    1635 | 2515
    1347 | 2146
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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中銀基金

管理規(guī)模：6735.94億旗下基金：299只
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