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單位凈值 (2025-07-01)

1.08370.04%
近1月：0.31%
近1年：3.15%

累計凈值

1.2785
近3月：1.22%
近3年：10.30%

近6月：1.29%
成立來：30.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜培俊
成 立 日：2016-08-30管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0837 1.2785 0.04%
    06-30 1.0833 1.2781 0.01%
    06-27 1.0832 1.2780 0.02%
    06-26 1.0830 1.2778 0.00%
    06-25 1.0830 1.2778 -0.03%
    06-24 1.0833 1.2781 -0.01%
    06-23 1.0834 1.2782 0.02%
    06-20 1.0832 1.2780 0.02%
    06-19 1.0830 1.2778 0.02%
    06-18 1.0828 1.2776 0.01%
    06-17 1.0827 1.2775 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    1.22%
    1.29%
    1.29%
    3.15%
    6.93%
    10.30%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3118
    1545 | 3113
    733 | 3063
    372 | 2987
    372 | 2987
    1199 | 2743
    1197 | 2198
    897 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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