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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.12140.12%
近1月：1.00%
近1年：3.64%

累計凈值

1.3394
近3月：0.29%
近3年：10.85%

近6月：-0.07%
成立來：36.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藍燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-07～08-20/08-07～08-20
預估開放申購時間：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1214 1.3394 0.12%
    07-01 1.1201 1.3381 0.17%
    06-30 1.1182 1.3362 -0.19%
    06-27 1.1203 1.3383 0.00%
    06-26 1.1203 1.3383 0.22%
    06-25 1.1178 1.3358 -0.19%
    06-24 1.1199 1.3379 -0.21%
    06-23 1.1223 1.3403 0.00%
    06-20 1.1223 1.3403 0.10%
    06-19 1.1212 1.3392 0.04%
    06-18 1.1207 1.3387 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    1.00%
    0.29%
    -0.07%
    0.21%
    3.64%
    7.58%
    10.85%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    45 | 3119
    38 | 3110
    2983 | 3060
    2831 | 2985
    2733 | 2984
    719 | 2741
    876 | 2196
    728 | 1852
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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