基金品種

全球市場(chǎng)
山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.08370.43%
近1月：-0.18%
近1年：-1.10%

累計(jì)凈值

1.3017
近3月：-3.01%
近3年：5.59%

近6月：-3.54%
成立來：32.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-17～11-25/11-17～11-25
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月14日15:00~11月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~11月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0837 1.3017 0.43%
    10-16 1.0791 1.2971 0.18%
    10-15 1.0772 1.2952 0.02%
    10-14 1.0770 1.2950 0.12%
    10-13 1.0757 1.2937 0.32%
    10-10 1.0723 1.2903 -0.19%
    10-09 1.0743 1.2923 0.29%
    09-30 1.0712 1.2892 0.04%
    09-29 1.0708 1.2888 -0.27%
    09-26 1.0737 1.2917 -0.20%
    09-25 1.0758 1.2938 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    -0.18%
    -3.01%
    -3.54%
    -3.15%
    -1.10%
    3.48%
    5.59%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    18 | 3495
    3383 | 3490
    3423 | 3440
    3335 | 3344
    3241 | 3247
    3113 | 3128
    2449 | 2565
    2076 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：274.77億旗下基金：38只
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