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單位凈值 (2025-09-04)

1.0948-0.22%
近1月：0.75%
近1年：4.87%

累計凈值

1.3656
近3月：1.70%
近3年：6.14%

近6月：2.82%
成立來：40.97%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈榮等
成 立 日：2017-01-05管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0948 1.3656 -0.22%
    09-03 1.0972 1.3680 -0.15%
    09-02 1.0989 1.3697 0.03%
    09-01 1.0986 1.3694 -0.01%
    08-29 1.0987 1.3695 0.13%
    08-28 1.0973 1.3681 0.05%
    08-27 1.0967 1.3675 -0.42%
    08-26 1.1013 1.3721 -0.03%
    08-25 1.1016 1.3724 0.15%
    08-22 1.1000 1.3708 0.22%
    08-21 1.0976 1.3684 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.75%
    1.70%
    2.82%
    3.09%
    4.87%
    3.83%
    6.14%
    同類平均
    -0.56%
    1.00%
    3.19%
    3.90%
    4.80%
    10.29%
    8.68%
    7.98%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    655 | 1385
    710 | 1381
    852 | 1342
    699 | 1277
    642 | 1247
    873 | 1181
    862 | 993
    510 | 797
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30189.22%
    2024-12-31189.77%
    2024-06-30194.33%
    2023-12-31152.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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