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全球市場

單位凈值 (2025-12-03)

1.05870.09%
近1月：0.18%
近1年：3.94%

累計凈值

1.3735
近3月：0.53%
近3年：8.27%

近6月：2.76%
成立來：42.03%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈榮等
成 立 日：2017-01-05管 理 人：光大保德信基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0587 1.3735 0.09%
    12-02 1.0578 1.3726 -0.26%
    12-01 1.0606 1.3754 0.38%
    11-28 1.0566 1.3714 0.12%
    11-27 1.0553 1.3701 0.00%
    11-26 1.0553 1.3701 0.15%
    11-25 1.0537 1.3685 0.22%
    11-24 1.0514 1.3662 0.25%
    11-21 1.0927 1.3635 -0.45%
    11-20 1.0976 1.3684 -0.15%
    11-19 1.0992 1.3700 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.18%
    0.53%
    2.76%
    3.86%
    3.94%
    5.48%
    8.27%
    同類平均
    -0.03%
    -0.47%
    0.76%
    4.64%
    5.98%
    6.68%
    11.48%
    10.87%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    80 | 1445
    54 | 1438
    655 | 1389
    751 | 1312
    642 | 1223
    751 | 1207
    883 | 1014
    560 | 837
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30189.22%
    2024-12-31189.77%
    2024-06-30194.33%
    2023-12-31152.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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129 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:25
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