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招商安瑞進取債券A(217018

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單位凈值 (2026-02-27): 2.61900.28%; 近1月：1.17%; 近1年：35.55%

累計凈值: 2.6190; 近3月：14.51%; 近3年：32.07%

: 近6月：15.35%; 成立來：161.90%

類型：債券型-混合二級 \| 中高風險	規(guī)模：9.54億元（2025-12-31）	基金經理：況沖等
成立日：2011-03-17	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新和成	1.36%	1.42%	股吧
賽輪輪胎	1.10%	-0.19%	股吧
萬華化學	1.01%	3.31%	股吧
航發(fā)動力	0.98%	-4.26%	股吧
潤豐股份	0.89%	-1.12%	股吧
恒玄科技	0.74%	-0.88%	股吧
傳音控股	0.74%	0.16%	股吧
海興電力	0.73%	-1.98%	股吧
分眾傳媒	0.70%	-0.98%	股吧
力諾藥包	0.69%	3.76%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
華康轉債	5.19%	--
保隆轉債	4.89%	--
25國債12	4.84%	--
萬凱轉債	4.80%	--
家聯(lián)轉債	4.20%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	2.6190	2.6190	0.28%
02-26	2.6118	2.6118	-0.29%
02-25	2.6194	2.6194	0.37%
02-24	2.6097	2.6097	0.61%
02-13	2.5940	2.5940	-0.52%
02-12	2.6076	2.6076	-0.10%
02-11	2.6103	2.6103	0.28%
02-10	2.6029	2.6029	-0.18%
02-09	2.6076	2.6076	0.32%
02-06	2.5992	2.5992	0.63%
02-05	2.5829	2.5829	-0.35%

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招商安瑞進取債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2020-06-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2020-06-30	★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.96%	1.17%	14.51%	15.35%	10.06%	35.55%	47.04%	32.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	114 \| 1587	49 \| 1558	47 \| 1485	43 \| 1389	41 \| 1544	11 \| 1248	40 \| 1057	47 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.13%	17.58%	8.16%	2.43%	3.91%	3.79%	-3.45%	-6.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1116 \| 1555	25 \| 1469	3 \| 1383	160 \| 1314	113 \| 1292	115 \| 1251	1159 \| 1208	1110 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	30.10%	-3.13%	-3.17%	-3.75%	1.86%	10.26%	11.08%	-6.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	25 \| 1555	1073 \| 1292	844 \| 1121	386 \| 955	535 \| 782	197 \| 632	165 \| 548	382 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	不佳

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 61.87%
2024-12-31 50.17%
2024-06-30 41.55%
2023-12-31 50.55%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：主投可轉債，進可攻，退可守。

報告期	基金換手率
2025-06-30	61.87%
2024-12-31	50.17%
2024-06-30	41.55%
2023-12-31	50.55%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2026-01-29~至今	況沖黃曉婷	31天	0.40%
2023-06-21~2026-01-28	況沖	2年又222天	32.48%
2021-01-16~2023-06-20	張韻	2年又155天	-1.99%
2017-04-08~2021-01-15	張韻尹曉紅	3年又283天	21.24%
2015-10-09~2017-04-07	張韻	1年又181天	0.42%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
411	0	公告關于暫停招商安瑞進取債券型證券投資基金大額申購(含	基金資訊	02-09 07:23
403	2	想到:是哪個想出的壞主意，取消估值和今日趨勢。你想	股友11l5G60121	02-07 22:22
330	0	咱小老百姓賺點錢不容易，別往股市里扔，短債穩(wěn)當當！	富到不認識	02-03 10:05
297	0	被股市虧怕了，現在只想找個穩(wěn)的，招商鑫嘉中短債太合	錢來運轉Y	02-03 10:04
277	0	股市行情一團糟，根本不敢下手，短債就是我的避風港！	富瘦雙全Y	02-03 10:03
374	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	02-03 09:06
320	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	02-03 09:06
452	0	公告關于招商安瑞進取債券型證券投資基金基金經理變更的公	基金資訊	01-29 09:05
470	0	公告關于恢復招商安瑞進取債券型證券投資基金大額申購(含	基金資訊	01-29 07:28
1687	1	行情整理期如何穩(wěn)健布局？二級債券基金成“避震器”，	小猴論市	01-25 11:38
325	2	2026.1.21早盤行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	01-21 10:29
434	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
445	0	近期不少穩(wěn)健理財收益回暖，“固收+”產品成了香餑餑	苦茶不苦	01-15 15:08
543	0	公告關于暫停招商安瑞進取債券型證券投資基金大額申購(含	基金資訊	01-13 07:42
510	1	突然起飛了	淘氣的桃子	01-12 15:34
708	0	$招商安瑞進取債券A$大盤雖然不太好但該基金比大盤	股友11l5G60121	12-02 19:38
1593	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:10
1303	0	$招商安瑞進取債券A$最近表現很差在目前背景下業(yè)績	股友11l5G60121	09-24 01:32
714	0	招君說債 \| 央行開展萬億逆回購！本周債市怎么看？	招商基金	09-08 15:04
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