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單位凈值 (2025-07-01)

1.08020.28%
近1月：0.79%
近1年：2.77%

累計凈值

1.3510
近3月：0.76%
近3年：2.92%

近6月：1.71%
成立來：39.09%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈榮等
成 立 日：2017-01-05管 理 人：光大保德信基金基金評級：

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0802 1.3510 0.28%
    06-30 1.0772 1.3480 0.16%
    06-27 1.0755 1.3463 -0.07%
    06-26 1.0762 1.3470 -0.18%
    06-25 1.0781 1.3489 0.34%
    06-24 1.0744 1.3452 0.35%
    06-23 1.0706 1.3414 0.00%
    06-20 1.0706 1.3414 -0.01%
    06-19 1.0707 1.3415 -0.22%
    06-18 1.0731 1.3439 -0.07%
    06-17 1.0738 1.3446 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    0.79%
    0.76%
    1.71%
    1.71%
    2.77%
    3.25%
    2.92%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    420 | 1354
    761 | 1348
    1056 | 1324
    597 | 1264
    597 | 1264
    915 | 1167
    758 | 979
    490 | 784
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31189.77%
    2024-06-30194.33%
    2023-12-31152.70%
    2023-06-3079.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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496 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 06-28 09:24
879 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:10
976 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:27
991 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:17
669 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 01-19 07:05
1136 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-19 00:45
1051 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額 基金資訊 11-17 02:44
969 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-16 04:08

光大保德信基金

管理規(guī)模：789.41億旗下基金：143只
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