基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-21)

1.14980.03%
近1月：0.11%
近1年：0.68%

累計(jì)凈值

1.3228
近3月：-1.14%
近3年：8.29%

近6月：-0.59%
成立來：34.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-21 1.1498 1.3228 0.03%
    10-20 1.1494 1.3224 -0.10%
    10-17 1.1505 1.3235 0.21%
    10-16 1.1481 1.3211 0.10%
    10-15 1.1470 1.3200 -0.03%
    10-14 1.1473 1.3203 -0.01%
    10-13 1.1474 1.3204 0.16%
    10-10 1.1456 1.3186 -0.04%
    10-09 1.1461 1.3191 0.13%
    09-30 1.1446 1.3176 0.07%
    09-29 1.1438 1.3168 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.11%
    -1.14%
    -0.59%
    -0.76%
    0.68%
    5.57%
    8.29%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    271 | 3179
    2182 | 3193
    2988 | 3155
    2846 | 3058
    2761 | 2963
    2738 | 2849
    1640 | 2303
    1086 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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121 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
72 0 納米級(jí)觀測(cè)：鴻遠(yuǎn)表面布滿151蛋/日的量子點(diǎn)，半年 月云青君 04-08 01:07
90 0 債市強(qiáng)勢(shì)，股市略顯疲態(tài)。大家都在談?wù)摰摹盏啊?/a> 芋泥好暖椰 04-07 22:04
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87 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)利率債基火出圈了！今天直接拿下11 股友P6185719i5 03-20 23:20
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