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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.15700.03%
近1月：-0.34%
近1年：1.46%

累計(jì)凈值

1.3300
近3月：-0.19%
近3年：9.44%

近6月：0.37%
成立來：34.90%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.1570 1.3300 0.03%
    09-03 1.1567 1.3297 0.13%
    09-02 1.1552 1.3282 0.03%
    09-01 1.1548 1.3278 0.04%
    08-29 1.1543 1.3273 0.07%
    08-28 1.1535 1.3265 -0.19%
    08-27 1.1557 1.3287 -0.03%
    08-26 1.1560 1.3290 0.06%
    08-25 1.1553 1.3283 0.09%
    08-22 1.1543 1.3273 -0.05%
    08-21 1.1549 1.3279 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -0.34%
    -0.19%
    0.37%
    -0.14%
    1.46%
    5.86%
    9.44%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    189 | 3153
    2776 | 3150
    2678 | 3103
    2517 | 2986
    2557 | 2953
    2491 | 2787
    1396 | 2240
    721 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 納米級(jí)觀測(cè)：鴻遠(yuǎn)表面布滿151蛋/日的量子點(diǎn)，半年 月云青君 04-08 01:07
74 0 債市強(qiáng)勢(shì)，股市略顯疲態(tài)。大家都在談?wù)摰摹盏啊?/a> 芋泥好暖椰 04-07 22:04
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1138 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:10
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