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單位凈值 (2025-12-01)

1.13320.03%
近1月：0.03%
近1年：2.31%

累計凈值

1.3782
近3月：0.50%
近3年：11.06%

近6月：0.60%
成立來：39.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1332 1.3782 0.03%
    11-28 1.1329 1.3779 0.03%
    11-27 1.1326 1.3776 -0.04%
    11-26 1.1330 1.3780 -0.09%
    11-25 1.1340 1.3790 -0.05%
    11-24 1.1346 1.3796 0.01%
    11-21 1.1345 1.3795 -0.02%
    11-20 1.1347 1.3797 0.00%
    11-19 1.1347 1.3797 -0.01%
    11-18 1.1348 1.3798 0.02%
    11-17 1.1346 1.3796 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.03%
    0.50%
    0.60%
    1.14%
    2.31%
    5.86%
    11.06%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2359 | 3200
    1135 | 3199
    430 | 3174
    1080 | 3090
    1059 | 2951
    794 | 2892
    1431 | 2374
    468 | 2022
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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