基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0037-0.01%
近1月：0.16%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.2959
近3月：-0.24%
近3年：8.77%

近6月：0.47%
成立來(lái)：32.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-07-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0037 1.2959 -0.01%
    10-17 1.0038 1.2960 0.08%
    10-16 1.0030 1.2952 0.05%
    10-15 1.0025 1.2947 -0.01%
    10-14 1.0026 1.2948 0.02%
    10-13 1.0024 1.2946 0.09%
    10-10 1.0015 1.2937 0.00%
    10-09 1.0015 1.2937 0.09%
    09-30 1.0006 1.2928 0.05%
    09-29 1.0001 1.2923 0.00%
    09-26 1.0001 1.2923 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.16%
    -0.24%
    0.47%
    0.77%
    2.50%
    6.52%
    8.77%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    623 | 3190
    584 | 3202
    1476 | 3160
    1305 | 3067
    1221 | 2971
    851 | 2855
    1005 | 2309
    849 | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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