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單位凈值 (2025-09-03)

1.12230.07%
近1月：-0.11%
近1年：2.36%

累計凈值

1.2991
近3月：0.10%
近3年：8.33%

近6月：0.98%
成立來：32.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜培俊
成 立 日：2016-06-28管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1223 1.2991 0.07%
    09-02 1.1215 1.2983 0.03%
    09-01 1.1212 1.2980 0.04%
    08-29 1.1207 1.2975 0.01%
    08-28 1.1206 1.2974 -0.08%
    08-27 1.1215 1.2983 -0.01%
    08-26 1.1216 1.2984 0.05%
    08-25 1.1210 1.2978 0.10%
    08-22 1.1199 1.2967 0.00%
    08-21 1.1199 1.2967 0.07%
    08-20 1.1191 1.2959 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.11%
    0.10%
    0.98%
    0.81%
    2.36%
    5.35%
    8.33%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    1799 | 3158
    1947 | 3110
    1420 | 2994
    1162 | 2962
    1316 | 2795
    1675 | 2248
    1191 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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